Processar bancos BOE e TEF

A guia Bancos é exibida quando a caixa de seleção Processamento de letra de câmbio é selecionada no Grupo de clientes associado. A guia bancos também é exibida se a caixa de seleção Processamento de TEF estiver associada no Grupo de clientes associado na Empresa.
  1. Selecione Financeiro > Contas a receber > Gerenciar clientes > Clientes da empresa.
  2. Selecione um registro de empresa.
  3. Na guia Bancos, clique em Criar.
  4. Na seção Banco de transferência de fundos eletrônicos e letra de câmbio, especifique estas informações:
    Tipo de banco
    Selecione um tipo de banco para indicar se a conta bancária é usada para processamento de Letras de câmbio ou processamento de Transferência eletrônica de fundos.
    Banco
    Especifique a identificação bancária para o banco do cliente. Os bancos que são usados para processamento de letras de câmbio devem ser definidos no Caixa.
    Número da conta
    Especifique o número atribuído ao banco da conta bancária do cliente.
    Chave RIB
    Especifique o valor da chave RIB da conta bancária.
    Validação da conta
    Selecione o tipo de validação do número da conta.
    Banco padrão
    Marque esta caixa de seleção se esse banco e número da conta for o banco usado no processamento de letras de câmbio.
    ID de Bic
    Especifique o Código identificador bancário (BIC) associado ao número da conta bancária.
    Tipo de mandato
    Selecione o tipo de débito automático associado ao número da conta bancária.
    ID do mandato
    Especifique o ID do mandato associado ao número da conta bancária.
  5. Na seção Processamento de transferência eletrônica de fundos, especifique estas informações:
    Data de início
    Selecione a data de início da seleção TEF para esta conta bancária.
    Data de término
    Selecione a data de término da seleção TEF para esta conta bancária.
    Nota

    As faixas de datas não podem se sobrepor para o mesmo tipo de conta bancária.

    Pré-notificação requerida
    Marque esta caixa de seleção se enviar uma pré-notificação para esta conta bancária.
    Data de pré-notificação
    Selecione a data de envio da pré-notificação ao cliente no processamento TEF.
    Status de pré-notificação
    Selecione o status da pré-notificação.
    Tipo transf fundos
    Selecione o tipo de transferência de fundos.
    Tipo de conta
    Selecione se o tipo de conta é Verificação atual, Poupança , Futsuu (poupança), Touza (atual), Chochiku, Sonota (outros) ou Outros.
    Código de transação bancária
    Especifique o valor usado para a verificação de conta bancária.
  6. Clique em Salvar.