Criar hierarquias de financiamento do projeto

Na página Lista de financiamentos do projeto, selecione a guia Fontes de financiamento do projeto por estrutura.

Abra uma estrutura da empresa e selecione a guia Hierarquia.

Selecione Ações > Criar.

No campo Tipo de dimensão, selecione se a estrutura de financiamento será Resumo ou Lançamento.

Se o tipo de dimensão for Resumo, especifique estas informações:

Financiamento do projeto: Especifique o nome ou código da fonte de financiamento do projeto. Não é possível alterar o nome ou o código após salvá-lo.
Descrição: Forneça a descrição para a fonte de financiamento do projeto. Ao lançar fontes de financiamento externas, é possível usar o mesmo nome que o cliente de Contas a receber.
Identificador de orçamento: Se você usar edição de orçamento, especifique o identificador de orçamento.
Pessoa responsável: Selecione o funcionário de RH responsável por gerenciar a estrutura do projeto e seus filhos. Este campo é usado para controlar se a página Meu projeto é exibida para a função de Gerente de projeto. A pessoa responsável só pode ser selecionada em projetos de nível de resumo.
Equipe responsável: Selecione a equipe de funcionários de RH responsável por gerenciar a estrutura do projeto e seus filhos. Este campo é usado para controlar se a página Meu projeto é exibida para a função de Gerente de projeto. A equipe responsável só pode ser selecionada em projetos de nível de resumo.
Código de endereço: Especifique o código de endereço do local para financiamento do projeto.

Se o tipo de dimensão for Lançamento, especifique estas informações:

Financiamento do projeto: Especifique o nome ou código da fonte de financiamento do projeto. Não é possível alterar o nome ou o código após salvá-lo.
Descrição: Forneça uma descrição para a fonte de financiamento do projeto. Ao adicionar o lançamento de fontes de financiamento externas, é possível usar o mesmo nome que o cliente de Contas a receber.

Financiamento do projeto do sistema: Marque esta caixa de seleção para designar a estrutura como a estrutura de financiamento do projeto do sistema.
Recomendamos que você crie uma dimensão de sistema para processos em que as dimensões do sistema são usadas, por exemplo, o processo de ganhos retidos.
Incluir em edição de orçamento: Caso use edição de orçamento, marque esta caixa de seleção nas dimensões de lançamento para definir a sequência contábil a ser usada nos modelos de edição de orçamento.
Código de endereço: Especifique o código do endereço do local para o financiamento do projeto.

Se o tipo de dimensão for Lançamento, na guia Financiamento do projeto, especifique estas informações:

Tipo

Selecione o tipo de fonte de financiamento para a estrutura.

Data de início

Selecione a data de início.

Data de término

Selecione a data de término do financiamento. Se a Data de término estiver em branco, não haverá data de término para o financiamento.

Valor

Especifique o valor do financiamento. Se este campo estiver em branco, o financiamento serão ilimitados.

Moeda

Selecione a moeda do financiamento. Se Valor estiver em branco, este campo poderá ficar em branco. A moeda não pode ser alterada quando o financiamento está anexado a um contrato do projeto.

Opção de estrutura de receita

Selecione se a estrutura de receita é especificada como um bloco de códigos financeiros completo ou parcial para o financiamento do projeto.

Se o Tipo for Interno, será possível selecionar Nenhum. Se você selecionar Nenhum, os registros de detalhes da transação do RG não serão criados quando as ações Lançar fatura e Lançar receita em diário forem executadas.
Se a divisão antecipada estiver ativada no contrato, a Dimensão financeira 1 ou a Unidade contábil será necessária no campo Estrutura financeira de receita parcial. O valor neste campo é usado como padrão no fundo para entradas de despesas.

Opção de reconhecimento de receita

Selecione se as entradas de receita são criadas em detalhes ou em resumo.

Selecione Resumo para resumir entradas de receita por bloco de códigos.
Selecione Detalhe para criar entradas de receita pelas transações de origem. As metas são sempre reconhecidas em detalhe.

O valor selecionado aplica-se a ambos os métodos de reconhecimento de receita. Em ambas as ações, este campo é usado para determinar entradas de receita:

Para métodos combinados, a receita é creditada quando as faturas são lançadas em diário.
Para métodos separados, a receita é creditada quando a receita é lançada em diário.

Estrutura financeira de receita parcial

Especifique as dimensões para substituir a receita para o financiamento do projeto. Os valores da despesa de origem são usados em dimensões em branco. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser especificada.

Estrutura financeira de receita completa

Especifique a estrutura financeira de receita completa para o financiamento do projeto. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser especificada.

Departamento

Selecione um departamento para a fonte de financiamento do projeto.

Divisão

Selecione uma divisão para a fonte de financiamento do projeto.

Estrutura financeira de compensação

Se o tipo de financiamento for Financiamento interno, forneça a sequência contábil à qual a compensação do financiamento do projeto é lançada.

Empresa a pagar

Selecione a empresa a pagar se o tipo de fonte de financiamento for Faturamento entre empresas. A empresa a pagar é a Entidade contábil de destino para documentos entre empresas e transações de faturamento entre empresas. A configuração da empresa a pagar deve incluir a configuração de faturamento entre empresas.

Estrutura financeira da despesa de contas a pagar

Selecione as dimensões a serem usadas para a estrutura financeira quando o tipo de fonte de financiamento for Faturamento entre empresas. Essas dimensões são usadas com a estrutura financeira para a Conta de despesa a pagar do item de nova cobrança de faturamento entre empresas para gerar a distribuição de despesas a pagar. O bloco de códigos financeiros para contas a pagar começa com a estrutura financeira para o item de nova cobrança. As dimensões em branco são completadas a partir da estrutura financeira da fonte de financiamento.

Se o tipo de financiamento for Autorização externa, especifique as datas aplicáveis para a concessão. Esta lista mostra as datas válidas que podem ser usadas:

Data do fechamento estimada
Data real
Data de envio
Data de aviso
Data do recibo
Data da proposta

Se o tipo de financiamento for Autorização externa ou Cliente externo, selecione a guia Cliente a receber.

Especifique estas informações:

Empresa a receber

Especifique a empresa de Contas a receber para o concessor.

Opções de interface de CR

Selecione uma opção de interface Contas a receber:

Resumo: Selecione as dimensões a serem usadas para a estrutura financeira quando ela resume transações para uma única linha de Contas a receber por contrato do projeto. Não é possível ver projetos de lançamento em relatórios e consultas de contas a receber.
Detalhe cria um detalhe completo de transação. Use esta opção se o caixa for aplicado no nível da linha em Contas a receber. Os detalhes do nível da linha para relatórios e consultas de contas a receber são exibidos.
Resumir por projeto de lançamento resume transações por projeto de lançamento. É possível ver itens de linha de fatura resumidos por projetos de lançamento em relatórios e consultas de contas a receber.

Cliente a receber

Selecione um cliente da empresa de Contas a receber especificada.

Cobrança

Especifique o cliente para o qual enviar a fatura. Se este campo for deixado em branco, o endereço do cliente a receber será usado nas faturas como o endereço de cobrança.

Nível de processo a receber

Selecione o nível de processo de faturamento da empresa de Contas a receber.

Código de contas a receber

Selecione o código CR para o cliente. Esse código é atribuído a um cliente. Ele é usado para processar itens em aberto e substituir o nível de processo quando itens em aberto são usados para avisos e faturas. Este campo está disponível quando o campo Permitir distribuições de provisão de fatura detalhadas na Empresa a receber não está selecionado.

Estrutura financeira a receber

Selecione a estrutura a ser usada para lançar faturas em diário. Esta estrutura financeira é usada para lançar e relatar contas a receber em aberto por projeto. Se o projeto, a fonte de financiamento ou qualquer dimensão de usuário for especificado, o resultado será uma entrada única de contas a receber para esse projeto e dimensões de usuário. Se o campo do projeto estiver em branco, uma entrada de contas a receber será criada para cada projeto de lançamento exclusivo na fatura. Este campo estará disponível se a caixa de seleção Permitir distribuições de provisão de fatura detalhadas na Empresa a receber estiver marcada.

Código de tipo de fatura

Selecione um tipo de fatura para o cliente da empresa. É possível agrupar faturas enviadas para Contas a receber com este código. Se nenhum valor estiver disponível para selecionar, nenhum tipo de fatura estará disponível para o cliente da empresa.

Código de jurisdição

Selecione um código de jurisdição a ser usado para o cliente a receber.

Número da OC de cliente

Especifique o número da ordem de compra do cliente para o financiamento. Este número estará disponível na fatura para referência do cliente.

Carta de crédito

Especifique uma carta de crédito para o financiamento. Se este campo for especificado, os itens em aberto em Contas a receber serão totalizados por atividade de contrato.

Número do documento

Especifique o número do documento do financiamento.

Se o tipo de financiamento for Autorização externa ou Faturamento entre empresas, selecione a guia Relatório da concessão.

Especifique estas informações:

ID da concessão

Especifique o ID de concessão.

Direto ou passagem

Selecione Direto se a instituição for o patrocinador direto ou principal que está recebendo o prêmio federal.
Selecione Passagem se a instituição for uma subcontratada para a concessão. Despesas incorridas pelo patrocinador de passagem são faturadas para o principal.
Caso selecione Passagem, especifique a empresa e o cliente para o patrocinador principal.

ID pré-prêmio

Se você usar um sistema de pré-prêmio de terceiros, especifique um número de identificação de concessão. O número de identificação da concessão é usado para rastreamento.

Patrocinador principal, Cliente a receber

Caso selecione Passagem, especifique a empresa e o cliente a receber.

Incluir em SEFA

Marque esta caixa de seleção para incluir a concessão no relatório SEFA.

Número de prêmio de patrocinador principal

Especifique o número do prêmio para o patrocinador principal da concessão.

Categoria principal

Selecione a categoria principal da concessão.

ALN

Se a caixa de seleção Incluir em SEFA estiver marcada, este campo deve ser marcado para a fonte de financiamento a ser mostrada na Planilha de programação de prêmios federais. Os ALNs (números de residências assistenciais) são usados para programas federais, projetos, serviços e atividades que fornecem assistência ou benefícios para o público americano ALNs estão localizados em avisos para concessões federais e prêmios de acordo com cooperativas. Eles são usados em relatórios e auditoria do governo.

Título do programa

Selecione o título da autorização.

Na seção Relatório FFR, selecione os valores exibidos no Relatório financeiro federal.

Clique em Salvar.

Para criar um financiamento do projeto filho dentro de uma estrutura de financiamento existente, use este procedimento:

Selecione uma estrutura de financiamento.
Selecione Ações > Criar fonte de financiamento secundária em.
Repita as etapas 4 a 7.