Adicionar fontes de financiamento a contratos de projeto usando modelos
As fontes de financiamento podem ser adicionadas a projetos usando modelos que foram criados anteriormente.
- Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
- Clique na guia Estrutura.
- Abra uma estrutura de projeto e clique na guia Hierarquia.
- Escolha um projeto de resumo de contrato e selecione Ações > Atualizar.
- Clique em Informações do contrato.
- Clique na guia Financiamento do projeto.
- Selecione Ações > Criar fonte de financiamento de projeto a partir de modelo.
- Especifique estas informações:
- Modelo de fonte de financiamento do projeto
- Selecione um modelo para o contrato.
- Financiamento do projeto
- Selecione uma fonte de financiamento para o contrato do projeto.
- Prioridade
- Selecione a ordem de prioridade dos financiamentos. Os financiamentos são processados na ordem de prioridade. As fontes de financiamento podem ser adicionadas em qualquer fase do contrato. A ordem de prioridade pode ser alterada em qualquer fase do contrato e se tornará a nova prioridade após a alteração. Números de prioridade duplicada não são usados.
- Grupo de financiamento
- Especifique um número de grupo numérico. A concessão federal e suas fontes de financiamento de correspondência associadas têm o mesmo grupo de financiamento. Quando a ação Gerar faturas é executada, o primeiro conjunto de fontes de financiamento com o mesmo grupo de financiamento é processado, e em seguida o próximo grupo de financiamento. O processamento é baseado na ordem de prioridade, porcentagem, valor financiado e grupo de financiamento. Os fundos correspondentes devem ser posteriores na prioridade para serem processados e calculados corretamente.
- Grupo de faturamento
- Selecione um grupo de faturamento. É possível atribuir valores idênticos às fontes de financiamento que são faturadas juntas. Quando faturas geradas ou receitas forem reconhecidas, se você tiver especificado um grupo de faturamento, somente as fontes de financiamento com esse grupo de faturamento serão incluídas.
- Percentual
- Especifique o percentual contemplado por essa fonte de financiamento. Se um projeto tiver apenas uma única fonte de financiamento, especifique 100.
- Valor financiado
- Especifique o valor de financiamento do projeto.
- Valor padrão do contrato do projeto
- Marque esta caixa de seleção para que o valor financiado corresponda ao valor do contrato do projeto.
- Tipo de cliente
- Se a fonte de financiamento for uma autorização externa ou um cliente externo, selecione um tipo de cliente.
- Código de imposto do comprador
- Selecione o código de imposto ou a tabela de imposto do comprador a ser usado para faturamento.
- Termos de pagamento
- Especifique os termos de pagamento para a fonte de financiamento do contrato.
- Projeto de meta padrão
- Se o método de faturamento for Meta ou Parcela, selecione um projeto de lançamento para a fonte de financiamento do projeto.
- Mínimo de fatura
- Opcionalmente, especifique um valor de fatura mínimo. Se um mínimo for especificado, estas regras se aplicam:
- As faturas são geradas, mas no final da ação, cada uma é verificada para garantir que o valor total atenda ao valor mínimo da fatura na fonte de financiamento associada.
- Se alguma fatura não atender ao valor mínimo, ela será automaticamente excluída.
- Se o contrato for multifinanciado, as entradas de transação parcialmente faturadas poderão ser geradas para despesas que foram divididas entre uma fatura que não atendeu ao mínimo e uma que foi bem-sucedida ou não teve mínimo.
- Projeto de compensação
- Se o método de receita do contrato do projeto for Separado, selecione um projeto de lançamento para usar como conta de compensação. As entradas de diário de compensação são resumidas e lançadas em um único projeto.
- Projeto de subsídio
- Se um Percentual de subsídio for inserido no modelo, este campo será exibido. Selecione um projeto de lançamento a ser usado para o percentual de subsídio.
- Projeto de retenção
- Se um Percentual de retenção for inserido no modelo, este campo será exibido. Selecione um projeto de lançamento a ser usado para o percentual de retenção.
- Clique em Enviar.