Criar grupos de reconciliação
Um grupo de reconciliação é uma lista de contas de reconciliação individuais. Use um grupo de reconciliação para reconciliar simultaneamente várias contas e aprovar reconciliações por grupo em vez de individualmente.
As contas são reconciliadas pelo mesmo reconciliador, as aprovações são realizadas para o grupo, as reconciliações detalhadas ocorrem no nível da conta.
- Selecione Contas de reconciliação.
- Clique em Criar grupo de reconciliação.
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Especifique estas informações.
Dependendo do método de reconciliação, alguns campos podem não estar disponíveis.
- Grupo de reconciliação
- Especifique um nome para o grupo de reconciliação.
- Método de reconciliação
- Selecione consolidado ou independente.
- Consolidado. Todos os valores do razão são consolidados. Os itens e detalhes da reconciliação são registrados no nível do grupo.
- Independente. Todos os valores do razão são agrupados por conta. Os itens e detalhes da reconciliação são registrados no nível da conta.
- Descrição
- Forneça uma descrição sobre os detalhes da reconciliação.
- Finalidade
- Especifique uma finalidade para a reconciliação. Você também pode especificar instruções detalhadas ou listas de verificação de requisitos para os reconciliadores.
- Frequência de reconciliação
- Selecione se deseja reconciliar as contas de forma mensal, trimestral ou anual. Isso determina se uma reconciliação de período é programada ao executar a ação Criar reconciliações do período.
- Período dentro do trimestre
- Se você selecionar Trimestral no campo Frequência de reconciliação, selecione qual período no trimestre é a programação de reconciliação.
- Tipo de conta
- Selecione o tipo de conta. Para obter uma descrição da funcionalidade para cada tipo de conta, consulte o Guia do usuário de Gerenciamento de reconciliação.
- Prioridade
- Selecione um nível de prioridade.
- Risco
- Selecione um nível de risco.
- Grupo de relatórios
- Opcionalmente, selecione um grupo de relatórios.
- Tarefa de fechamento
- Opcionalmente, selecione uma tarefa de fechamento para integrar a conta com a solução Gerenciamento de fechamento. Quando a reconciliação é fechada, o status é atualizado automaticamente em Gerenciamento de fechamento.
- Equipe
- Selecione uma equipe para atribuir a reconciliação. Se a reconciliação estiver em um nível de equipe, todos os reconciliadores dentro da equipe serão notificados sobre a reconciliação. Um reconciliador pode selecionar a reconciliação na fila.
- Membro da equipe
- Opcionalmente, selecione um membro da equipe se a reconciliação for atribuída a um reconciliador específico.
- Requer documentação de suporte
- Marque esta caixa de seleção se for necessária a documentação de suporte antes de concluir a reconciliação.
- Exige aprovação
- Marque esta caixa de seleção se for necessário um código de aprovação válido para determinar o método pelo qual a reconciliação será encaminhada. Você deve selecionar um Código de aprovação para definir os níveis de aprovação.
- Código de aprovação
- Se a caixa de seleção Exige aprovação estiver marcada, selecione um código de aprovação para definir o nível de aprovação.
- Política de reconciliação automática
- Selecione a política usada para determinar se a reconciliação do período será fechada automaticamente.
- Clique em Salvar.