Criar empresas a receber

Esta lista mostra os campos mínimos obrigatórios para criar uma empresa a receber:

Campo Painel
Grupo de clientes Principal
Código de retenção a receber Processo
Código de pagamento do depósito Processo
Código de pagamento RTM Processo
Código de pagamento de ajuste Processo
Código de contas a receber Contas
Código de recebido não aplicado Contas
Código de pagamento antecipado Contas
  1. Selecione Configuração > Empresas a receber.
  2. Clique em Criar.
  3. Selecione uma Empresa.

    A empresa já deve existir no Razão global.

  4. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Grupo de clientes
    Selecione um grupo de clientes. Um grupo de clientes pode ser associado a várias empresas para ativar a aplicação de dinheiro e relatórios entre empresas.
    Processamento de várias moedas
    Marque esta caixa de seleção se várias transações de moeda forem usadas pela empresa.
    Substituição de taxa de câmbio
    Selecione se as taxas de câmbio podem ser substituídas quando transações de moeda não base forem criadas.
  5. Na seção Opções de vencimento, especifique estas informações:
    Método de vencimento padrão
    Selecione um método de vencimento para a empresa. Se este campo estiver em branco, o método de vencimento do grupo de clientes será usado.
    Créditos de vencimento
    Selecione um método de vencimento de aviso de crédito para a empresa. Se este campo estiver em branco, a opção de créditos de vencimento do grupo de clientes será usado.
    Pagamentos de vencimento
    Selecione um método de vencimento de pagamento para a empresa. Se este campo estiver em branco, a opção de pagamentos de vencimento do grupo de clientes será usada.
    Disputas de vencimento
    Selecione se disputas têm vencimento usando Método de vencimento padrão. Se este campo estiver em branco, a opção de disputas de vencimento do grupo de clientes será usada.
    Períodos de vencimento
    Especifique os períodos de vencimento que serão usados ao aplicar vencimentos a todas as empresas. Especifique os períodos em ordem consecutiva e ascendente. Se estes campos estiverem em branco, então 30, 60, 90 e 120 serão usados.

    Se a caixa de seleção Períodos de vencimento adicionais estiver marcada, três períodos de vencimento adicionais estarão disponíveis.

    Dias atuais
    Especifique o número de dias que separa os períodos de vencimento atuais e futuros. Os períodos de vencimento atuais e futuros contêm transações que não estão vencidas para vencimento por data de conclusão, ou não passaram da data de transação para vencimento por data de transação.
    Períodos de vencimento adicionais
    Marque esta caixa de seleção para exibir três campos de Períodos de vencimento adicionais e um campo de Dias futuros adicional.
    Dias futuros
    Se a caixa de seleção Períodos de vencimento adicionais for marcada, especifique o número de dias futuros. O campo Vencimento futuro secundário está disponível.
    Sequência da transação
    Selecione a sequência de transação usada nos relatórios de vencimento. Se este campo estiver em branco, a sequência da transação no grupo de clientes será usada.
    Data de exibição
    Selecione a data a ser usada para especificar os dados de obrigação em aberto exibidos nos relatórios de vencimento. Esta opção é usada para obrigações e não está relacionada com o método de vencimento. Se este campo estiver em branco, a opção de data de exibição para o grupo de clientes será usada.
  6. Na seção Opção de modelo de documento, marque a caixa de seleção Usar modelo do IDM.

    O modelo do IDM é usado para gerar avisos, por exemplo, cartas de cobrança básicas, cartas de cobrança antecipadas, demonstrativos a receber e avisos de solicitação de pagamento.

    Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, os documentos serão criados através de um relatório integrado.

    Para exibir modelos do IDM de exemplo, fichas informativas e arquivos XML, consulte Configurar modelos do IDM a receber.

  7. Na guia Endereço, especifique estas informações:
    Tipo
    Selecione se o endereço é uma caixa postal, um endereço de rua, um endereço militar ou um tipo não identificado.
  8. Na aba Entrada, na seção Opções de entrada de pagamento, especifique estas informações:
    Numeração automática de lotes
    Marque esta caixa de seleção se for usada a numeração automática de lote para entrada de lote de pagamento.
    Último lote
    Se Numeração automática de lotes estiver selecionada, especifique o último número de lote de pagamento atribuído. Quando um novo lote de pagamento é adicionado, o número do lote é incrementado em um. Se este campo estiver em branco, o número do lote começará com um.
    Controles do total de lote de saldo
    Marque esta caixa de seleção se o total do lote de transações tiver que ser igual ao total de controle antes que um lote de transações possa ser liberado.
    ID de operador requerido
    Marque esta caixa de seleção se um código de operador for necessário durante a entrada do lote de pagamento.
    Editar remessa
    Marque esta caixa de seleção se os registros de remessa forem editados em relação a transações em aberto.
    Permitir alterações de remessa
    Marque esta caixa de seleção se os dados de remessa de pagamento puderem ser alterados após um pagamento ser liberado.
    Permitir pagamentos zero
    Marque esta caixa de seleção se for permitido um pagamento de valor zero. Os pagamentos de valor zero podem ser aplicados a faturas, avisos de débito e avisos de crédito cujo líquido seja um valor zero.
    Editar data de depósito
    Marque esta caixa de seleção se a data de depósito for editada no intervalo de datas especificado no Razão global. Use o Controle de sistema para estabelecer o intervalo de datas.
  9. Na seção Opções de entrada de transação, especifique estas informações:
    Numeração automática de lotes
    Marque esta caixa de seleção para usar a numeração automática de lote para entrada de fatura manual.
    Último lote
    Se a Numeração automática de lotes for selecionada, especifique o último número de lote de fatura atribuído. Quando um novo lote de fatura é adicionado, o número do lote é incrementado em 1. Se este campo estiver em branco, o número do lote começará com 1.
    Controles do total de lote de saldo
    Marque esta caixa de seleção se o total do lote de transações tiver que ser igual ao total de controle antes que um lote de transações possa ser liberado.
    ID de operador requerido
    Marque esta caixa de seleção se o código de operador for necessário durante a entrada de aviso ou entrada de fatura.
    Substituição de moeda
    Marque esta caixa de seleção se o código de moeda do cliente puder ser substituído quando uma transação for criada.
    Criar distribuições históricas para interface
    Marque esta caixa de seleção se forem criados registros históricos de distribuição com base em código CR por transações de interface. Considere marcar esta caixa de seleção se não importar distribuições da fatura para lançar no Razão global. Esses registros de distribuição são usados principalmente para o relatório de autobalanceamento.
    Criar distribuições históricas resumidas para interface
    Se Criar distribuições históricas para interface estiver selecionado, marque esta caixa de seleção para criar registros de distribuição no formato de resumo. Se este campo estiver desmarcado, os registros de distribuição serão criados em detalhes.
  10. Consulte Criar empresas a receber - parte 2.