Atualizar contratos do projeto
- Selecione Configuração do razão.
- Selecione a guia Estrutura e abra uma estrutura de projeto.
- Selecione a guia Hierarquia e abra um projeto de contrato de resumo.
- Na guia Principal, clique no link Informações do contrato para exibir o contrato do projeto.
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Na guia Principal, especifique estas informações:
- Usar modelo do IDM
- Marque esta caixa de seleção para usar um modelo do IDM para o formato da fatura.
- Formato da fatura
- Selecione o formato da fatura. Se nenhum formato for selecionado, nenhuma fatura estará disponível para exibir ou enviar por email aos clientes.
- Formato de estorno de fatura
- Selecione o formato de fatura a ser usado para estornos de faturas. Se nenhum formato for selecionado, não haverá estorno de fatura para exibir ou enviar por email aos clientes.
- Gráfico alternativo
- Selecione o plano de contas a ser usado para resumo da fatura quando resumir por conta pai for usado. Este campo é válido somente quando a substituição de faturamento no grupo corporativo financeiro for dimensão de conta.
- Por projeto
- Selecione se deseja resumir no lançamento, no pai do resumo ou no nível do contrato a ser resumido. Se este campo estiver em branco, a fatura não será resumida por projeto.
- Por conta/categoria da conta
- A etiqueta do campo depende da dimensão selecionada no campo Nível de substituição de faturamento do FEG. Selecione a guia Opções. Selecione o nível que deseja resumir. Se este campo estiver em branco, a fatura não será resumida por conta ou por categoria de conta.
- Por recurso
- Marque esta caixa de seleção para resumir a fatura por recurso.
- Por taxa faturável
- Marque esta caixa de seleção para resumir a fatura por taxa faturável.
- Por código da taxa
- Marque esta caixa de seleção para resumir a fatura por código de taxa.
- Cenário de orçamento
- Selecione o cenário de orçamento a ser usado para calcular os valores de orçamento restantes. O cenário de orçamento será usado para mostrar os campos de valor de orçamento total para o total do contrato e para a guia Projetos de lançamento.
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Para recalcular o orçamento total e o orçamento restante quando houver um cenário de orçamento, clique em Atualizar totais do orçamento.
Se você alterar o cenário de orçamento e salvar o registro, o orçamento total e o orçamento restante também serão recalculados.
- Use a guia Financiamento do projeto para criar o financiamento do contrato.
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A guia Projetos de lançamento é uma listagem dos projetos de lançamento no contrato. Você pode substituir os valores do contrato do projeto no nível de lançamento ou no nível de substituições de faturamento nesta guia. Abra o registro para ver os campos que estão disponíveis para atualizar. No nível de lançamento, especifique estas informações:
- Método de faturamento de substituição
- Selecione o método de faturamento de substituição para este projeto de lançamento. O valor no contrato do projeto será substituído.
- Tabela de taxas de faturamento
- Se o Método de faturamento de substituição for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a ser usada para faturamento.
- Percentual de margem de lucro
- Se o Método de faturamento de substituição for Custo Plus, Tempo e materiais ou Tabela de taxas, especifique o percentual de margem de lucro de substituição.
- Faturamento máximo
- Opcionalmente, especifique o valor se existir um limite para o valor que pode ser faturado para o projeto de lançamento.
- Opção de estrutura de receita
- Selecione se a estrutura de receita está definida como um bloco de códigos financeiros completo ou parcial para a substituição de faturamento do projeto.
- Estrutura financeira de receita parcial
- Especifique as dimensões para substituir a receita para a substituição de faturamento do projeto. O valor no contrato do projeto será substituído. O valor da despesa de origem será usado se as dimensões estiverem em branco. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
Estes são os métodos padrão para criar transações de receita:
- O bloco de códigos financeiros da transação faturada é usado.
- Se o registro de Substituição de faturamento do projeto existir e uma estrutura financeira de receita parcial for incluída, as dimensões especificadas serão usadas como padrão e o método padrão termina.
- Se o registro do projeto de lançamento contiver uma estrutura de receita parcial, as dimensões especificadas serão usadas como padrão e o método padrão termina.
- Se existir um registro de categoria de conta para FD3 ou FD4 que inclui uma estrutura financeira de receita parcial, essas dimensões serão usadas como padrão. As dimensões que não são especificadas nos registros de categoria de conta FD3 e FD4 são determinadas pelas dimensões da fonte de financiamento do projeto.
- Estrutura financeira de receita completa
- Especifique a estrutura financeira de receita completa para a substituição de faturamento do projeto. O valor no contrato do projeto será substituído. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
- Isenção fiscal
- Defina se o projeto de lançamento possui isenção fiscal. O valor no contrato do projeto será substituído.
- Código de imposto do comprador
- Selecione o código de imposto ou a tabela de impostos para o projeto de lançamento. O valor no contrato do projeto será substituído por esse código.
- Local de imposto do comprador
- Selecione o local do imposto do comprador de substituição para o projeto de lançamento. O valor no contrato do projeto será substituído.
- Excluir taxas
- Selecione se o projeto de lançamento exclui taxas. O valor no contrato do projeto será substituído.
- Não cobrado
- Clique neste link para exibir uma lista de transações não faturadas por projeto de lançamento. É exibida uma lista de transações que não foram faturadas.
- Não reconhecido
- Se o reconhecimento de receita for separado, clique neste link para exibir uma lista de transações não reconhecidas por projeto de lançamento. É exibida uma lista de transações que não foram reconhecidas para receita.
A guia Substituições de faturamento contém valores de substituição para o projeto de lançamento. Os valores de substituição estão localizados na conta, categoria de conta ou outra dimensão especificada na configuração do grupo corporativo financeiro. Abra o registro para ver todos os campos disponíveis para atualização. Especifique estas informações:
- Conta ou Categoria de conta
- O nome deste campo depende da dimensão selecionada como o Nível de substituição de faturamento. O Nível de substituição de faturamento fica na guia Opções do grupo corporativo financeiro. Selecione a conta de nível de lançamento ou resumo de substituição ou a categoria ou dimensão da conta para a substituição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído. Se várias substituições forem configuradas no nível de lançamento e no nível de resumo, o nível mais baixo terá precedência.
- Método de faturamento
- Selecione o método de faturamento para a substituição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído.
- Tabela de taxas de faturamento
- Se o Método de faturamento for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a ser usada para faturamento.
- Percentual de margem de lucro
- Se o Método de faturamento for Custo Plus, Tempo e materiais ou Tabela de taxas, especifique o percentual de margem de lucro. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído.
- Isenção fiscal
- Defina se a substituição tem isenção fiscal. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído.
- Código de imposto de benefício recebido
- Selecione o código de imposto ou a tabela de impostos para a substituição de imposto. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto é substituído para a conta ou categoria de conta especificada.
- Local de imposto de benefício recebido
- Selecione o local para a substituição de imposto. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto é substituído para a conta ou categoria de conta especificada.
- Categoria de impostos de produtos
- Selecione a categoria de impostos de produtos para a substituição. Categorias de impostos de produtos são usadas para agrupar itens ou serviços para que possam ser tributadas de forma diferente. Categorias de impostos de produtos são definidas no sistema tributário e devem ser configuradas no Vertex para o cálculo de imposto.
- Opção de estrutura de receita
- Selecione se a estrutura de receita é especificada como um bloco de códigos financeiros completo ou parcial para a substituição de faturamento do projeto.
- Estrutura financeira de receita parcial
- Especifique as dimensões para substituir a receita para a substituição de faturamento do projeto. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído. As dimensões em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
Estes são os métodos padrão para criar transações de receita:
- O bloco de códigos financeiros da transação faturada é usado.
- Se o registro de Substituição de faturamento do projeto existir e uma estrutura financeira de receita parcial for incluída, as dimensões especificadas serão usadas como padrão e o método padrão termina.
- Se o registro do projeto de lançamento contiver uma estrutura de receita parcial, as dimensões especificadas serão usadas como padrão e o método padrão termina.
- Se existir um registro de categoria de conta para FD3 ou FD4 que inclui uma estrutura financeira de receita parcial, essas dimensões serão usadas como padrão. As dimensões que não são especificadas nos registros de categoria de conta FD3 e FD4 são determinadas pelas dimensões da fonte de financiamento do projeto.
- Estrutura financeira de receita completa
- Especifique a estrutura financeira de receita completa para a substituição de faturamento do projeto. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
- A guia Taxas é usada para definir as taxas para o contrato. Taxas do contrato são valores adicionais acrescentados às faturas do cliente e ao reconhecimento de receita. Geralmente, as taxas são o lucro ou a margem, além dos custos resultantes do contrato.
- Clique em Salvar.