Criar uma empresa de correspondência

Tabela de correspondência

Selecione uma tabela de correspondência que contenha os grupos de regras para processamento de correspondência.

Opção de conjunto

Selecione o método pelo qual ordens de compra ou recebimentos e faturas são agrupados para correspondência. Estas opções de conjunto estão disponíveis:

• Fornecedor da empresa: Esse é o maior grupo porque todas as transações com a mesma empresa e fornecedor são correspondidas. Selecione esta opção se sua organização frequentemente associa uma única fatura a várias OCs.
• Ordem de compra de fornecedor de empresa: Recomendamos esta opção. Essa combinação é usada para avaliar a transação usando a ordem de compra como a principal para o processo de correspondência. Faturas e recebimentos com números de ordem de compra idênticos são correspondidos.
• Local receptor de ordem de compra de fornecedor de empresa: Esta opção pode ser usada se o local de destino da remessa for necessário ou for diferente nas linhas e uma fatura por linha for esperada.

Provisão de recebimento da ordem de compra

Especifique uma conta de retenção temporária para rastrear o valor de itens de inventário, sem estoque e itens especiais recebidos mas ainda não faturados.

Suspensa variação de custo de item

Especifique uma conta de retenção temporária. Essa conta é usada para compensar uma diferença de custo entre o custo unitário da fatura e o custo unitário de recebimento para um item do inventário. Essa transação é lançada no Controle de inventário. Essa informação é usada com correspondência de detalhe somente para itens de inventário.

Tolerância da fatura

Especifique uma conta de lançamento a ser usada para localizar variações entre a fatura e o recebimento nos níveis de correspondência de fatura e correspondência de detalhe. Isso se aplica a itens sem estoque.

Baixa de recebimento

Especifique a conta a ser usada para dar baixa em recebimentos antigos para itens sem inventário que não podem ser correspondidos.

Baixa de correspondência

Especifique uma conta a ser usada para dar baixa nos valores que você pagou para mercadorias que você não espera receber. Isso inclui mercadorias que recebem baixa quando os recebimentos são ajustados.

Correspondente não recebido

Especifique uma conta de retenção temporária a ser usada para lançar valores que você pagou por mercadorias que ainda não recebeu. Usada somente para itens do inventário.

Arquivo de recebimento de inventário

Especifique a conta de lançamento a ser usada para lançar valores para itens que atendam a estes critérios:

• Pago por mas não esperado para receber
• Recebido mas não esperado para pagar

Diferenças de encargos adicionais

Especifique a conta a ser usada para lançar diferenças de encargo adicional. Ela é válida quando o encargo adicional da fatura é maior do que o encargo adicional da ordem de compra ou recebimento quando você executa a correspondência em nível de detalhe. Isso é válido para encargos adicionais diversos e não finais.

Este campo é válido somente se você estiver usando encargo adicional de correspondência.

Diferenças de pagamento antecipado de correspondência

Especifique a conta a ser usada para lançar as diferenças para transações de pagamento antecipado de correspondência no nível da fatura. As discrepâncias das transações de correspondência pré-pagas no nível de detalhes são lançadas na conta suspensa variação de custo de item ou na conta de despesa de item.

Essa conta de diferenças também inclui transações que são fechadas após executar Fatura pré-paga não recebida.

Baixa de subfat

Essa conta é usada em duas circunstâncias. Durante uma correspondência em nível de fatura, esta conta é usada quando o valor da fatura é menor que o valor de recebimento. Os resultados na lista Arquivo de recebimento em aberto são lançados nesta conta nestas circunstâncias:

• Não existem faturas para um recebimento.
• O valor da fatura é menor que o valor do recebimento.

Esta conta substitui a conta Arquivo de recebimento de inventário.

As estruturas de conta dessas contas não podem ser idênticas.

Reconhecimento de desconto

Selecione se deseja que a provisão de desconto seja gerada durante a correspondência ou quando o pagamento for fechado.

Conta de provisão de desconto

Especifique uma conta para usar na Correspondência da provisão de desconto como conta de lançamento para a provisão de desconto.

Detalhe de fatura sem recebimento

Selecione qual conta deseja usar quando uma fatura é correspondida sem um recebimento. Isso é válido para uma correspondência de detalhe somente para itens de inventário.

Detalhe de fatura excede o recebimento

Selecione qual conta usar quando a quantidade de itens em uma fatura exceder a quantidade de recebimento. Isso é válido para uma correspondência de detalhe somente para itens de inventário.

Ponto de configuração de taxa de câmbio

Selecione quando a taxa de câmbio foi definida para a ordem de compra. Você pode selecionar na entrada, no recebimento ou no faturamento da ordem de compra.

Código de retenção de estorno automático

Selecione o código de retenção para atribuir a estornos.

Reter receptor até inspeção

Selecione se deseja reter a correspondência das linhas de recebimento que exigem inspeção até que a inspeção seja concluída.

Resumir distribuições de inventário

Selecione se deseja resumir as distribuições ou armazená-las detalhadamente no processo de correspondência. É possível usar Resumir para exibir os itens e valores que foram faturados. Não resumir é a opção recomendada para correspondência.

Cancelamento da fatura da ordem de compra

Selecione se as faturas pagas podem ser canceladas. Para Correspondência, não use esta opção.

Permitir fatura de custo zero

Marque esta caixa de seleção se for possível definir faturas de custo zero. A ordem de compra e o recebimento devem estar em branco para a opção de custo 2 - Sem encargo.

Ativar crédito para novo faturamento

Marque esta caixa de seleção para usar a funcionalidade de crédito para refaturamento. A funcionalidade de refaturamento é usada para corrigir faturas quando custos unitários incorretos são faturados. Recomendamos que você marque esta caixa de seleção.

Corresponder edições definitivas de atraso de memorando

Marque esta caixa de seleção para importar faturas antes que os avisos de crédito correspondentes sejam importados. Geralmente, para correspondência, um crédito e um débito são importados simultaneamente. Se o crédito for importado antes da importação da fatura, o processo falhará. Recomendamos que você marque esta caixa de seleção.

Lançamento automático de fatura EDI

Marque esta caixa de seleção se a empresa puder liberar automaticamente somente faturas CP EDI.

Controle de local de FAEM

Marque esta caixa de seleção se a empresa controlar FAEM por local de destino da remessa.

Atualização de custo de FAEM

Marque esta caixa de seleção para alterar o custo de recebimentos FAEM na Recepção de OC.

Enviar ou reter mercadorias devolvidas

Selecione se as devoluções ao fornecedor são fisicamente expedidas para o fornecedor ou retida em seu local.

Valor abatido de reclamação do fornecedor

Especifique um valor a ser usado para determinar se uma devolução a um fornecedor está justificada. O valor especificado aqui é comparado ao valor de um ajuste ou rejeição. O valor do ajuste ou rejeição deve ser maior ou igual ao valor de reivindicação mínimo para criar uma devolução. Esse valor pode ser definido no nível de fornecedor e de empresa.

Tipo de reclamação do fornecedor

Selecione o método pelo qual a devolução é considerada atendida:

• Selecione Estorno para gerar um estorno para cada devolução.
• Selecione o Aviso de crédito para aguardar que o fornecedor envie para você um crédito para a devolução.
• Selecione Sem encargo se nunca recebe crédito para a devolução. Por exemplo, todas as devoluções são substituídas automaticamente.

Código de retenção de estorno de reivindicações do fornecedor

Selecione um código de retenção para atribuir ao estorno. Use este campo se uma devolução ao fornecedor for feita com um estorno e você quiser reter o estorno para revisão.

Substituir mercadorias devolvidas

Marque esta caixa de seleção para criar automaticamente uma ordem de compra para substituir mercadorias devolvidas ao fornecedor.

Mensagens de custo de OC

Marque esta caixa de seleção para criar mensagens de custo para ordens de compra. Uma mensagem será gerada se todas estas condições forem atendidas:

• A fatura foi adicionada.
• O custo na fatura não é igual ao custo na OC.
• O custo está na fatura fora da tolerância para mensagens de custo da OC no Grupo de regras especificado.

A mensagem é encaminhada para o comprador para resolução. A correspondência não pode continuar até que a mensagem seja resolvida.

Mensagens de serviço de reconciliação

Este recurso é ativado quando a caixa de seleção Mensagens de custo de entrada da fatura está marcada. Estas opções estão disponíveis para mensagens da lista de trabalho de reconciliação:

• Quantidade e custo acima é a opção recomendada se o custo ultrapassar a tolerância.
• Apenas valor bruto se aplica ao serviço por tipo de valor quando o total do serviço tiver sido excedido.
• Quantidade e custo abaixo e Quantidade e custo acima ou abaixo devem ser selecionados somente se houver alguma obrigação contratual para pagar exatamente o que está na linha de serviço.
• A opção Nenhuma mensagem poderá ser selecionada se você decidir gerar uma mensagem quando as linhas de serviço forem correspondidas na lista de trabalho de reconciliação.

A Correspondência de reconciliação também é chamada de Lista de trabalho e Correspondência de reconciliação inteligente. Esta seção é onde as exceções de correspondência são definidas. Muitas vezes, a correspondência é forçada e as mensagens são enviadas aos compradores para resolver diferenças.

Se nenhuma opção de mensagem for selecionada aqui, a correspondência será forçada e as diferenças serão pagas ou cobradas de volta com base nas opções de Especialista de correspondência. Recomendamos que as mensagens de reconciliação sejam usadas.