Criar códigos de retenção

  1. Selecione Códigos de retenção.
  2. Clique em Criar.
  3. Preencha os campos.
  4. Clique em Salvar.
  5. Na seção Detalhes do código de retenção, clique em Criar.
  6. Preencha os campos.
  7. Clique em Salvar.
  8. Se o grupo de fornecedores selecionado tiver a opção de retenção global ativada, selecione Moeda para a entrada da fatura e execute estas etapas:
    1. Na guia Retenção global, especifique estas informações:
      Tipo
      Selecione dentre estas opções:
      • Provisionado

        O valor da retenção é provisionado no momento da liberação da fatura. Isso divide a provisão de fatura entre o valor sendo pago e o valor que está sendo retido.

      • Pagamento

        A retenção é deduzida e será calculada e lançada no momento do pagamento.

      Acumulado
      Marque esta caixa de seleção para calcular o valor da retenção usando os valores acumulados durante todo o mês. Esta opção só funciona para o tipo Pagamento.
      Incluir imposto
      Marque esta caixa de seleção para incluir o imposto ao usar um valor da fatura para calcular a retenção.
      Retenção de IVA
      Marque esta caixa de seleção para calcular o valor da retenção somente no valor da alíquota de IVA.
    2. Clique em Salvar.
    3. Na guia Taxa de retenção, especifique estas informações:
      Data efetiva
      Especifique a data efetiva da taxa associada ao código de retenção.
      Categoria
      Opcionalmente, selecione uma categoria para aceitar taxas diferentes com o mesmo código de retenção.
      Taxa
      Especifique a taxa usada para calcular o valor da retenção. Isso se aplica a fornecedores não inscritos em um programa de retenção de país.
      Retenção mínima
      Especifique o valor mínimo permitido pelo país antes que a retenção possa ocorrer. Isso se aplica a fornecedores não inscritos em um programa de retenção de país.
      Valor mínimo faturado
      Especifique o valor mínimo da fatura permitido pelo país antes que a retenção possa ocorrer. Isso se aplica a fornecedores não inscritos em um programa de retenção de país.
      Limite do período faturado
      Especifique o limite do período faturado permitido pelo país para que a retenção possa ocorrer. Isso se aplica a fornecedores não inscritos em um programa de retenção de país.
      Valor isento
      Especifique o valor não sujeito à retenção. Isso se aplica a fornecedores inscritos em um programa de retenção de país.
      Escala de retenção
      Selecione os valores de escala de retenção. Isso se aplica a fornecedores inscritos em um programa de retenção de país. Consulte Criar uma escala de retenção.
      Taxa inscrita
      Especifique a taxa usada para calcular o valor da retenção. Isso se aplica a fornecedores inscritos em um programa de retenção de país.
      Retenção mínima inscrita
      Especifique o valor mínimo permitido pelo país antes que a retenção possa ocorrer. Isso se aplica a fornecedores inscritos em um programa de retenção de país.
    4. Clique em Salvar.