Códigos de retenção predefinidos

Você pode definir códigos de retenção personalizados para sua empresa, mas seis códigos de retenção predefinidos são incluídos. Quatro códigos de retenção são temporários e dois são permanentes.

Os códigos de retenção predefinidos estão disponíveis aqui: Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Códigos de pagamentos > Códigos de distribuição.

Códigos de retenção temporários permanecem em vigor para um ciclo de pagamento e são removidos automaticamente quando você fecha o ciclo de pagamento. Esses códigos são atribuídos quando você executa Requisitos de caixa, e removidos após o fechamento do ciclo de pagamento com Fechamento de pagamento.

Código temporário predefinido	Descrição
ROI Retorno sobre o investimento	Use para reter uma fatura quando é mais vantajoso ignorar um desconto em favor de ganhos de juros. Este código é aplicável se uma taxa de retorno sobre investimento for especificada em Código de caixa. É aplicável aos códigos bancários processados em Requisitos de caixa.
CRÉD. Bloqueio de saldo credor	Aplica-se a faturas em aberto e avisos de crédito quando o fornecedor tem um saldo de crédito. Ou seja, o fornecedor deve dinheiro a você. Isso evita a criação de um pagamento negativo.
MÁX Bloqueio de pagamento máximo	Aplica-se a faturas que, se pagas, excederiam a Despesa máxima do caixa da empresa. O código de retenção é aplicado automaticamente às faturas apropriadas quando a opção Despesa máxima do caixa é selecionada em Requisitos de caixa.
MÍN Retenção de pagamento mínimo	É possível aplicar este código a faturas para um fornecedor que, quando selecionado para pagamento, não ultrapassa um valor mínimo definido pelo usuário. As faturas são colocadas em retenção temporária até que o valor seja excedido.

Códigos de retenção permanentes permanecem em vigor até você removê-los.

Código permanente predefinido	Descrição
MPAY Retenção de pagamento manual	você pode atribuir este código de retenção a faturas que serão pagas manualmente. Isso evita que uma verificação seja produzida para a fatura. Essa retenção não é removida até que a fatura seja aplicada ao número de pagamento manual ou até você remover a retenção. Se você especificar o número de pagamento manual na fatura, não será necessário aplicar este código.
PGTO ANT Retenção de pagamento antecipado	este código é usado para pagamentos antecipados. Ele é aplicado aos avisos de crédito gerados pelo sistema até que o aviso de crédito seja aplicado à fatura de pagamento antecipado. A retenção de pagamento antecipado é atribuída ao executar Fechamento de pagamento.