Criar empresas a pagar

Selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Empresas.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um código para a empresa. O código deve ser igual ao da sua empresa do razão global.
Nome: Especifique um nome para a empresa. O nome da empresa é exibido junto com o código da empresa.
Grupo de fornecedores: Atribua um grupo de fornecedores válido à empresa. Você pode atribuir o mesmo grupo de fornecedores a várias empresas.
Grupo de pagamentos: Atribua a empresa a um grupo de pagamentos válido. Um grupo de pagamentos é usado para processar pagamentos. A empresa deve ter a mesma moeda base que a empresa de lançamento atribuída ao grupo de pagamentos. O grupo de pagamentos é usado para todos os níveis de processo definidos para a empresa, a menos que você o substitua. Um grupo de pagamentos deve ser definido no nível de processo.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Prefixo de comprovante: Especifique um prefixo de comprovante.
Permitir carregar faturas de interface simultâneas: Marque esta caixa de seleção para permitir que as faturas da interface sejam carregadas simultaneamente.
Código de provisão de fatura: Selecione um código de provisão de fatura para a empresa. Este campo representa a conta do razão global padrão para a empresa.
Conta de provisão de fatura: Opcionalmente, selecione as dimensões contábeis, conta e subcontas.
Retenção global: Marque esta caixa de seleção para ativar opções de retenção internacional.
Código de retenção de receita: Selecione uma conta de retenção de receita do razão global para rastrear a retenção declarável para fornecedores.
Nota
Se preferir não rastrear a retenção declarável, marque a caixa de seleção Permitir substituição de código de retenção de rendimento da empresa ao criar um fornecedor.
Conta de retenção de fatura: Opcionalmente, selecione as dimensões contábeis, conta e subcontas.
Taxa de retenção: Especifique a taxa de retenção. Essa taxa é atribuída a um código de receita e depois é aplicada aos pagamentos para fornecedores marcados para retenção de receita.
Retenção secundária: Marque a caixa de seleção se a retenção secundária for aplicável. Esta taxa será aplicável a todos os fornecedores.
Nota
Se os fornecedores estiverem isentos, marque a caixa de seleção Isenção de retenção secundária ao criar um fornecedor.
Códigos de retenção secundária: Selecione até três códigos de retenção secundária. Códigos de retenção secundária representam contas de retenção de receita do razão global. Esses códigos são usados para acumular retenção secundária de fornecedores.
Nota
Você também pode definir códigos de retenção secundária no nível de fornecedor.
Código de desconto: Selecione uma conta de desconto do razão global.
Conta de desconto: Selecione uma conta de desconto do razão global para o código de desconto.
Código de provisão da retenção: Esse é o código de provisão padrão de faturas, pagamentos e distribuições para contratos de fornecedor com retenção.
Conta de provisão de retenção: Opcionalmente, selecione as dimensões contábeis, conta e subcontas.
Código de caixa: Selecione um código de caixa para a empresa.
Categoria de encaminhamento de fatura: Selecione uma categoria de encaminhamento de fatura para a empresa.

Na guia Opções, especifique estas informações:

Opção de lançamento

Selecione se a empresa é lançada em detalhes ou em resumo.

Recuperação de impostos no desconto

Marque esta caixa de seleção se for necessário subtrair o valor do desconto do valor de imposto devido. Isso é atribuível ao imposto de vendas ou IVA.

Cálculo de termos

Selecione a data a partir da qual a data de vencimento da fatura e a data do desconto são calculadas.

Dias flutuantes

Especifique o número de dias a serem adicionados ao cálculo dos termos ideais. Se o fornecedor permitir um número específico de dias para o pagamento chegar e der o desconto ao cliente, os dias de flutuação especificados serão válidos.

Melhores termos

Marque esta caixa de seleção para recalcular os termos durante a correspondência.

Início de edição de data da fatura

Especifique uma data de início para edição em relação à data da fatura no momento em que a fatura for criada. Se a data da fatura ficar fora das datas especificadas no nível de empresa, uma mensagem será exibida.

Fim de edição de data da fatura

Especifique uma data de término para edição em relação à data da fatura no momento em que a fatura for criada. Se a data da fatura ficar fora das datas especificadas no nível de empresa, uma mensagem será exibida.

Criar distribuições transitórias

Marque esta caixa de seleção para criar distribuições transitórias. Use esta opção para criar faturas de trânsito e registrar o passivo do imposto da empresa. Se você selecionar esta opção, especifique também um Código de distribuição padrão usado para atribuir uma despesa de fatura a uma conta de despesa transitória.

Código de distribuição

Selecione um código de distribuição para criar automaticamente distribuições de despesa para faturas ou para dividir uma distribuição de fatura em várias distribuições.

Conta detalhada do item da fatura

Opcionalmente, selecione as dimensões contábeis, conta e subcontas.

Impor a existência da categoria de aprovação

Marque esta caixa de seleção para que os usuários selecionem uma categoria de aprovação somente da lista existente.

Impor processador não pode ser aprovador

Marque esta caixa de seleção para restringir os usuários de aprovar novas faturas se o usuário for um processador e aprovador de faturas.

Permitir substituição de instruções do banco na fatura

Marque esta caixa de seleção para ativar a substituição de instruções bancárias na fatura.

Valor de perda do rendimento de rateio para distribuições

Marque esta caixa de seleção se o valor de ganho e perda da fatura para distribuições tiver que ser rateado.

Atribuir referência de comprovante

Marque esta caixa de seleção para usar a numeração de referência do comprovante.

Nota

Os campos Formato de referência de comprovante e Base do relatório de referência de comprovante são exibidos após marcar a caixa de seleção Atribuir referência de comprovante.

Formato de referência de comprovante

Clique com o botão direito do mouse no campo para selecionar a variável ou variáveis a usar como o formato de referência de comprovante.


Variável	Descrição
ANO AAAA	Um número de quatro dígitos para representar o ano.
ANO AA	Um número de dois dígitos para representar o ano.
MÊS MM	Um número de dois dígitos para representar o mês.
999999999999	Um número de sequência de 12 dígitos que redefine para 1 a cada ano.
000000000009	Um número de sequência de 12 dígitos preenchido com zeros que redefine para 1 a cada ano.
999999	Um número de sequência de seis dígitos que redefine para 1 a cada ano.
000009	Um número de sequência de seis dígitos preenchido com zeros que redefine para 1 a cada ano.

Base do relatório de referência de comprovante

Selecione a base de relatório que é identificada para o relatório estatutário da localidade.

Padrão da referência de distribuição

Selecione se a referência de distribuição padrão é Comprovante, Fatura ou Ordem de compra.

Conta de compensação marcada como paga

Especifique a conta de compensação para ativar faturas para que esta empresa seja marcada como paga. Consulte o Guia do usuário de Contas a pagar.

Na seção Processamento de imposto, especifique estas informações:

Substituição de entidade de provisão de imposto: Marque esta caixa de seleção se a entidade de provisão de imposto puder ser substituída.
Permitir pagamento reduzido: Marque esta caixa de seleção para permitir pagamento reduzido ou pagamento parcial de uma fatura.
Tolerância de imposto a pagar: Marque esta caixa de seleção para ativar a tolerância de imposto em Contas a pagar.

Na seção Tolerância de imposto da fatura de correspondência, especifique estas informações:

Valor de tolerância de imposto: Especifique o valor de tolerância de imposto para essa empresa, grupo de fornecedores e grupo de pagamentos. Especificar o valor, o percentual ou ambas para a tolerância de imposto define o imposto máximo a ser tolerado nas faturas de correspondência.
Percentual de tolerância de imposto: Especifique o percentual de tolerância de imposto para essa empresa, esse grupo de fornecedores e esse grupo de pagamentos. Especificar o valor, o percentual ou ambas para a tolerância de imposto define o imposto máximo a ser tolerado nas faturas de correspondência.
Código de imposto: Selecione um código de imposto. É necessário um código de imposto para balancear as faturas com imposto fora da tolerância durante o processo de correspondência.
Conta de arredondamento de imposto: Especifique as dimensões a serem utilizadas com arredondamento de imposto.

Na seção Interface com contas a receber, especifique estas informações:

Interface com contas a receber: Marque esta caixa de seleção se os dados de contas a pagar dessa empresa precisarem estabelecer interface com dados de contas a receber.
Interface detalhada de contas a receber: Marque esta caixa de seleção para criar registros de detalhes para fazer a interface de contas a receber.
Reter número de fatura ao fazer interface detalhada: Marque esta caixa de seleção para usar o número da transação de Contas a receber ou Contas a pagar, ao fazer a interface detalhada.
Código de retenção da interface: Selecione um código de retenção de interface para a empresa.
Prefixo da fatura: Especifique o prefixo anexado ao número da fatura.

Na seção Global, especifique estas informações:

Relatório de pagamento e comércio exterior: Marque esta caixa de seleção para incluir o Relatório de pagamento e comércio exterior.
Valor limite do relatório: Especifique o valor limite para o relatório de pagamento e comércio exterior.
Relatório de ativos e passivos: Marque esta caixa de seleção para incluir um relatório de reivindicações e passivos. Este relatório contém a soma de todas as faturas de contas a pagar e a receber em aberto.
Valor limite do relatório: Especifique o valor limite para o relatório de reivindicações e passivos.
XML de saída: Selecione Sem XML. Para empresas alemãs, selecione Alemanha.

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