Criar classes de fornecedor

Selecione Financials > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Classes de fornecedor.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Grupo de fornecedores: Selecione um grupo de fornecedores a partir do qual deseja criar uma classe de fornecedor.
Classe de fornecedor: Especifique a classe de fornecedor e forneça uma descrição.

Na seção Detalhes de classe de fornecedor, especifique estas informações:

Moeda da fatura: Selecione a moeda usada na fatura.
Opção de lançamento: Selecione se deseja lançar as transações dessa classe de fornecedor para o Razão global em resumo ou detalhes. Para lançar em resumo, você também deve selecionar resumo como sua opção de lançamento de conta do razão geral.
Código de receita: Para usar um valor padrão de código de receita em fornecedores atribuídos a essa classe de fornecedor, selecione um código válido. Você pode atribuir um código de receita a uma classe de fornecedor em casos especiais. Por exemplo, se você tiver agrupado todos os contratados na mesma classe e deseja rastrear seu rendimento declarável sob um código.
Código de imposto: É possível selecionar um código de imposto válido para usar nos fornecedores atribuídos a essa classe de fornecedor. Isso é usado para calcular o imposto da fatura.
Código de uso de imposto: Selecione o código de uso de imposto para o fornecedor. Este campo é obrigatório se o relatório de IVA for necessário para a empresa do Contas a pagar.
Substituição de imposto: Marque esta caixa de seleção para substituir o imposto para esta classe de fornecedor.
Indicador de imposto: Selecione se o indicador de imposto for Isento, Tributável, Excluir ou Nenhum.
Código de distribuição: É possível selecionar um código de distribuição para usar nos fornecedores atribuídos a essa classe de fornecedor. Isso é usado para criar automaticamente linhas de distribuição para uma fatura.
Anexo: Marque a caixa de seleção se a fatura exigir um anexo junto ao seu pagamento.
Categoria de encaminhamento de fatura: Selecione a categoria de encaminhamento de fatura para a classe de fornecedor.

Na seção Opções, especifique estas informações:

Código de caixa: Selecione um código de caixa.
Código de pagamento: Selecione um código de pagamento.
Prioridade do pagamento: Você pode especificar uma prioridade de pagamento para os fornecedores atribuídos a essa classe de fornecedor. Se este campo estiver em branco, 1 será o padrão.
Pagamento zero permitido: Marque esta caixa de seleção para criar automaticamente pagamentos zero para fornecedores nessa classe de fornecedor. Um pagamento zero será criado se as faturas do fornecedor ficarem com saldo zero. Por exemplo, quando um fornecedor tem um débito de US$ 100 e um crédito de US$ 100.
Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, as faturas de fornecedor não serão selecionadas para pagamento se ficarem com saldo zero. As faturas permanecerão como itens em aberto até que haja um saldo de débito para o fornecedor.
Código de pagamento zero: Selecione o código de pagamento que representa um pagamento zero, se for possível fazer pagamentos zero para a classe de fornecedor. Este campo não é obrigatório, mas será sugerido caso você use pagamentos zero.
Para redução de custos, é possível definir um código de pagamento que não esteja impresso no seu talão de cheques padrão.
Valor do pagamento máximo: Especifique o valor máximo para pagamento único que pode ser criado para qualquer fornecedor nessa classe.
Código de bloqueio máximo: Se você tiver definido um valor máximo do pagamento, selecione o código de retenção a ser aplicado a faturas que ultrapassam esse valor máximo.
Valor do pagamento mínimo: Especifique o valor mínimo para pagamento único que pode ser criado para qualquer fornecedor nessa classe.
Código de bloqueio mínimo: Se você tiver especificado um valor do pagamento mínimo, selecione o código de retenção. Códigos de retenção são aplicados a faturas que não ultrapassam esse valor mínimo.
Modelos de fatura excluídos: Use este campo para excluir modelos de fatura. Por exemplo, se um fornecedor só tiver faturas de correspondência, o fornecedor pode ser atualizado para excluir outros modelos de fatura, como Básico.
Restringir a uma fatura por fornecedor: Se a classe de fornecedor for atribuída a fornecedores ocasionais, marque esta caixa de seleção para restringir a uma fatura por fornecedor.
Permitir fatura duplicada por data: Marque esta caixa de seleção para permitir faturas duplicadas que compartilham a mesma data.

Na seção Opções de correspondência, especifique estas informações:

Requer ordem de compra: Especifique se as ordens de compra são necessárias para a classe de fornecedor. Selecione Padrão da empresa para usar o valor da empresa padrão.
Correspondência do pagamento antecipado: Marque a caixa de seleção se você estiver pagando antecipado a fatura para faturas de correspondência.
Método de pagamento antecipado de correspondência: Se você marcou a caixa de seleção Correspondência de pagamento antecipado, selecione o método de pagamento antecipado de correspondência.
Sinc MSCM: Marque esta caixa de seleção para carregar esta classe de fornecedor para Infor Mobile Supply Chain Management (MSCM).
Criar usuário do Expense Management: Marque essa caixa de seleção para criar um usuário no Expense Management (XM) para fornecedores atribuídos a essa classe de fornecedor.
Tabela de correspondência: Selecione as regras de processamento a serem utilizadas durante a correspondência.
Grupo de regras: Selecione o grupo de regras usado para fins de correspondência de faturas e mensagens.
Correspondência do componente de custo: Marque esta caixa de seleção para determinar o componente de custo correspondente e incluir os encargos adicionais na correspondência.

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