Mapeamento e configuração de substituição de dados - fatura de correspondência 810
Esta seção descreve os registros de substituição de dados EDI relacionados ao processamento de transações de fatura 810 X12 para registros de entrada de interface de correspondência de fatura EDI.
Desativar mapeamento de termos de pagamento
Desative o mapeamento dos termos de pagamento de um segmento ITD.
- Configuração
- Opcional
- Comportamento padrão: Mapear desconto, dias de desconto e dias de vencimento líquido do segmento ITD.
Os fornecedores podem incluir um segmento ITD para comunicar os termos de pagamento. Se os dias de desconto, a data de desconto e os campos de dados de vencimento líquidos forem especificados, eles serão mapeados para a Entrada de interface de correspondência EDI. As configurações no seu Código de termos são substituídas, o que pode causar problemas se os termos de pagamento do fornecedor forem diferentes dos termos de pagamento na sua configuração.
Use L1_MAP_INV_TERMS com o Seu valor de N para desativar o mapeamento de termos de pagamento de um segmento ITD. Seu código de termos é usado na fatura de correspondência das regras padrão.
| Campo | Valor | Exemplo | Comentário |
|---|---|---|---|
| Nome da lista | L1_MAP_INV_TERMS | ||
| Seu valor | N | ||
| Valor do parceiro | <idpc> ou * | Use * para desativar para todos os 810 |
Configurar a data de lançamento da fatura
- Configuração
- Opcional
- Comportamento padrão: O valor da data de lançamento da fatura não está definido.
- Relacionado:
| Campo | Valor | Exemplo | Comentário |
|---|---|---|---|
| Nome da lista | SET_INV_POST_DATE | ||
| Seu valor | N | Desativar mapeamento N | |
| Valor do parceiro | <idpc> -ou- * | ID do parceiro comercial ou * para todos os parceiros comerciais | Use * para desativar para todos os parceiros 810 |
Use para resolver o problema com faturas 810 recebidas, mas não processadas antes do fim do mês ser fechado. Faturas eletrônicas ou faturas X12 810 contêm uma data de fatura. Se dados de lançamento não forem especificados ao processar faturas, a data da fatura será usada. Se uma fatura eletrônica for processada após o fechamento de fim do mês e a data da fatura estiver no período de fechamento, não será possível carregar as faturas.
Ativar SET_INV_POST_DATE com Seu valor de Y define a data de lançamento da fatura para quando 810 foi convertido.
Desativar mapeamento de GLN de destino da remessa
- Configuração
- Opcional
- Comportamento padrão: Todos os GLNs são mapeados para fazer a interface de registros de entrada.
- Relacionado: L1_I_USE_GLN
| Campo | Valor | Exemplo | Comentário |
|---|---|---|---|
| Nome da lista | MAP_SHIPTO_GLN | ||
| Seu valor | N | Desativar mapeamento N | |
| Valor do parceiro | <idpc> ou * | Use * para desativar para todos os parceiros 810 |
Se você estiver usando GLNs, o comportamento padrão será mapear todos os GLNs de 810 para a Entrada de interface de correspondência de EDI. Exceto por casos específicos em que um local de destino da remessa é usado nas regras de correspondência, um destino da remessa é desnecessário e pode causar problemas no processo de correspondência. Use o registro MAP_SHIPTO_GLN com um seu valor de N para desativar o mapeamento de um GLN de destino de remessa.
Definir o tipo de fatura
- Referência cruzada
- Opcional
- Comportamento padrão: O tipo de fatura não está definido. Se o tipo de fatura estiver em branco, a fatura será processada como uma fatura de correspondência normal.
- Relacionado:
| Campo | Valor | Exemplo | Comentário |
|---|---|---|---|
| Nome da lista | L1_INVOICE_TYPE | Aplica-se a todas as IDs de parceiro comercial | |
| Seu valor | C | C para crédito | |
| Valor do parceiro | <BIG07> | CR, CI |
| Campo | Valor | Exemplo | Comentário |
|---|---|---|---|
| Nome da lista | <idpc>_INVOICE_TYPE | Usar para um parceiro comercial específico | |
| Seu valor | C | C para crédito | |
| Valor do parceiro | <BIG07> | CR, CI |
O uso principal é ativar o processamento de faturas de crédito. Esse registro de substituição de dados é usado para fazer referência cruzada do valor em BIG07 com o código de tipo de fatura C para Aviso de crédito.
Definir o tipo de processo
- Referência cruzada
- Opcional
- Comportamento padrão: O tipo de processo não é mapeado.
- Relacionado: ALL_INVOICES
| Campo | Valor | Exemplo | Comentário |
|---|---|---|---|
| Nome da lista | <idpc>_PROCESS_TYPE | Use isso para definir para uma ID de parceiro comercial específica | |
| Seu valor | B | Use B para definir como Básico/Despesa. Use V para definir o tipo para Contrato de serviço. |
|
| Valor do parceiro | <BIG07> ou * |
| Campo | Valor | Exemplo | Comentário |
|---|---|---|---|
| Nome da lista | L1_PROCESS_TYPE | Usar isso definirá todos os valores de ID do parceiro comercial. | |
| Seu valor | V | Use B para definir como Básico/Despesa. Use V para definir o tipo para Contrato de serviço. |
|
| Valor do parceiro | <BIG07> |
| Campo | Valor | Exemplo | Comentário |
|---|---|---|---|
| Nome da lista | <idpc>_INVOICE_HC | Use isso para definir para uma ID de parceiro comercial específica | |
| Seu valor | B | Use B para definir como Básico/Despesa. Use V para definir o tipo para Contrato de serviço. |
|
| Valor do parceiro | <BIG07> ou * |
| Campo | Valor | Exemplo | Comentário |
|---|---|---|---|
| Nome da lista | L1_INVOICE_HC | Use isso para definir valores de ID para todos os parceiros comerciais. | |
| Seu valor | V | Use B para definir como Básico/Despesa. Use V para definir o tipo para Contrato de serviço. |
|
| Valor do parceiro | <BIG07> |
Use para definir o Tipo de processo com base no valor enviado em BIG07. O Tipo de processo também é conhecido como Modelo de entrada de fatura.
O Tipo de processo pode ser definido para uma ID de parceiro comercial <idpc> ou para todos os parceiros comerciais usando a ID de parceiro comercial L1 reservada.
Há duas variações: _PROCESS_TYPE e _INVOICE_HC. _INVOICE_HC estão disponíveis para compatibilidade com versões anteriores.
Usar número da conta em N1BT
- Configuração
- Opcional
- Comportamento padrão: Usar número da conta em N1ST04
- Relacionado:
- Somente GHX
| Campo | Valor | Exemplo | Comentário |
|---|---|---|---|
| Nome da lista | <idpc>_I_810_USE_N1BT | ||
| Seu valor | S | ||
| Valor do parceiro | ATIVADO |
Mapeamento específico do GHX para usar o elemento N1BT04 para pesquisar a empresa, fornecedor e outros valores para referência cruzada, em vez do valor do elemento N1ST04.
Desativar mapeamento de números de linha de fatura
- Configuração
- Opcional
- Comportamento padrão: Mapear números de linha de 810 se o registro não existir com valor N
- Relacionado: L1_I_USE_810_ITEMNUMBERS
| Campo | Valor | Exemplo | Comentário |
|---|---|---|---|
| Nome da lista | L1_I_810_LINENUMBERS | ||
| Seu valor | N | ||
| Valor do parceiro | <idpc> OU * |
Use a substituição L1_I_810_LINENUMBERS para desativar o mapeamento de números de linha de fatura se as linhas de fatura não corresponderem de forma confiável aos números de linhas da OC.
O comportamento padrão consiste em mapear números de linha de fatura de 810. Isso ajuda a fazer a correspondência se os números de linha corresponderem aos números de linha da OC. Se um número não for incluído no elemento IT101, será usado o número de sequência da linha. Se for uma fatura parcial, os números de linha podem não corresponder. O fornecedor 810 também pode usar um formato de numeração diferente. Se um fornecedor substituir um item, ele poderá cancelar a linha original e adicionar uma nova linha.
Desativar números de item de mapeamento
- Configuração
- Opcional
- Comportamento padrão: os números de item qualificados com IN são mapeados.
- Relacionado: L1_I_810_LINENUMBERS
- Somente GHX
| Campo | Valor | Exemplos | Comentários |
|---|---|---|---|
| Nome da lista | L1_I_USE_810_ITEMNUMBERS | ||
| Seu valor | N | ||
| Valor do parceiro | ATIVADO |
Esta é uma substituição de dados específicos do GHX herdado para desativar o mapeamento de números de itens do comprador de linhas de fatura. Está incluída para compatibilidade com versões anteriores. Como implementado pelo GHX, o Valor do parceiro é ENABLED e o Seu valor é N para desativar o mapeamento dos números de item das linhas da fatura.
A pesquisa de UdM específica de item do parceiro comercial depende do item sendo mapeado.
Desativar mapeamento de linhas da fatura de custo zero
- Configuração
- Opcional
- Comportamento padrão: Todas as linhas de fatura estão mapeadas.
- Relacionado: Nenhum
| Campo | Valor | Exemplo | Comentário |
|---|---|---|---|
| Nome da lista | MAP_ZERO_COST | ||
| Seu valor | N | ||
| Valor do parceiro | <idpc> ou * |
Problemas de correspondência de fatura podem ocorrer se um fornecedor incluir itens de custo zero em sua fatura que não estão na OC original. Esta configuração de mapeamento fornece uma forma de desativar o mapeamento de linhas da fatura para itens de encargo zero ou sem encargo.
Desativar mapeamento GTINs - MAP_GTIN
- Configuração
- Opcional
- Comportamento padrão: GTINs são mapeados por padrão.
- Relacionado:
| Campo | Valor | Exemplo | Comentário |
|---|---|---|---|
| Nome da lista | MAP_GTIN | ||
| Seu valor | N | ||
| Valor do parceiro | <idpc> ou * |
Problemas de correspondência de linha de fatura podem ocorrer se o fornecedor incluir GTIN para um item e não corresponder ou você não usar GTINs. Esta configuração de mapeamento fornece uma forma de desativar o mapeamento do GTIN para linhas de fatura de um parceiro comercial.
Mapear número da OC para OC externa
- Configuração
- Opcional
- Comportamento padrão: O Número da OC será mapeado para o campo Número da OC, se CREATE_EXPENSE_INVOICES não estiver ativado.
- Relacionado: ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Campo | Exibir | Exemplo | Comentário |
|---|---|---|---|
| Nome da lista | MAP_TO_EXTERNAL_PO | ||
| Seu valor | S | ||
| Valor do parceiro | <idpc> ou * |
Use para mover o número da OC para uma ordem de compra externa. Se o número da OC for inválido porque é muito grande ou tiver caracteres não numéricos, a importação falhará e os registros serão gravados em Trabalho EDI. Use esta substituição de dados para permitir estabelecer interface da fatura mapeando o número da OC para o campo Ordem de compra externa.