Criar linhas do extrato bancário manualmente

Depois de criar os extratos bancários, use este procedimento para criar linhas do extrato bancário manualmente.
  1. Selecione Extratos bancários.
  2. Abra um registro de extrato bancário.
  3. Na guia Linhas, clique em Criar.
    A Conta e o Número do demonstrativo usados baseiam-se no cabeçalho do demonstrativo.
  4. Especifique o Valor da linha.
  5. Na guia Detalhe, forneça uma descrição.
  6. Use os campos de referência para especificar o número da transação: Referência relacionada, Referência bancária e Referência de texto.

    Esses campos são usados nas regras de correspondência de reconciliação para corresponder linhas de declarações com transações. Por exemplo, para corresponder um número de cheque com um número de transação de contabilidade de caixa. Consulte as regras de correspondência de reconciliação no Guia de configuração e administração do Financials.

  7. Especifique estas informações:
    Código de pagamento
    Opcionalmente, especifique o código de transação usado para identificar o tipo de transação bancária.
    Categoria
    Especifique uma categoria para a linha do extrato bancário.
    Valor da linha
    Especifique o valor com sinal da transação na moeda da conta de caixa.
  8. Clique em Salvar.