Transações de contabilidade de caixa
Ao processar transações de contabilidade de caixa, são exibidas as distribuições de contabilidade de caixa, os saldos da conta e a posição de caixa da empresa. Transações de contabilidade de caixa são usadas para analisar e determinar o estado das finanças da empresa durante um período específico.
Transações de contabilidade de caixa devem existir em Caixa antes que o extrato bancário seja criado.
A contabilidade de caixa é usada para executar estas funções:
- Criar registros que afetam os processos de caixa. Por exemplo, processos que são meios para rastrear sua atividade de caixa através de uma conta bancária.
- Gerenciar transações fora de Contas a pagar (CP) e Contas a receber (CR). Por exemplo, transferências eletrônicas e transações manuais. As transações de CP e CR passam para o Razão global (RG).
- Auditar e confirmar transações no RG, que estão vinculadas à conta bancária ou código de caixa específico.
Processos em dinheiro são feitos para reconciliar transações em dinheiro com seu extrato bancário.