Esta tabela mostra uma visão geral de alto nível das tarefas que podem ser executadas por cada função. Várias funções podem ser atribuídas a qualquer usuário.
| Função de usuário |
Tarefas |
| Administrador de caixa |
- Criar e manter a configuração de caixa que inclui o gerenciamento de recursos e equipes
- Executar relatórios
- Utilitários/processamento
|
| Gerente de caixa |
- Gerenciar configuração de caixa, posição de caixa, administração bancária, transações de contabilidade de caixa e aprovações de transação.
- Criar previsões de caixa
- Processar demonstrativos
- Utilitários/processamento
|
| Contabilista de caixa |
- Gerenciar caixa e confisco
- Processar fim de contabilidade de caixa e mês
- Pesquisar transação em dinheiro
- Executar relatórios
|
| Analista de caixa |
- Monitorar posição de caixa
- Atualizar previsões
- Processar demonstrativos
- Gerenciar administração bancária
- Rever certificação
|