A estrutura de um extrato bancário
Extratos bancários podem ser criados ou importados manualmente.
Para obter informações sobre a importação de extratos bancários, consulte o Guia de configuração e administração do Financials.
Esta tabela mostra o conteúdo dos extratos bancários.
| Guia | Descrição |
|---|---|
| Linhas | Mostra linhas do extrato bancário. O status das linhas é atualizado com base no status de reconciliação. Abra um registro de linha para exibir detalhes sobre a reconciliação e as transações correspondentes relacionadas. |
| Exceções de linha | Esta guia está disponível quando existem exceções, como linhas de declaração divergentes ou não categorizadas. |
| Transações de contabilidade de caixa das linhas | Exiba transações de contabilidade de caixa criadas diretamente a partir de uma linha de extrato bancário. As linhas são para taxas bancárias ou encargos para transações sem contabilidade de caixa existentes. |
| Distribuições de linha | Crie distribuições se a categoria estiver definida para lançar no Razão global. É possível criar distribuições manualmente ou a partir da configuração da categoria. |
| Transações de contabilidade de caixa | Visualize transações de contabilidade de caixa não reconciliadas, mas que estão disponíveis para reconciliação. É possível aplicar comentários, processar confisco, manter anexos, data vencida manualmente, fazer liberação em massa, atualização em massa, reconciliação, processamento de datas vencidas, parar e anular pagamentos. |
| Transações sem contabilidade de caixa | Quando a conta de caixa for adicionada como a conta para transações sem contabilidade de caixa, use esta guia para adicionar manualmente as transações sem contabilidade de caixa. Consulte Criar transações de sem contabilidade de caixa manualmente. |
| Saldos de demonstrativo | Visualize saldos para o demonstrativo. Esta lista mostra os links disponíveis:
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