Criar depósitos de recebimento de caixa

  1. Entre como Contabilista de caixa e selecione Processar contabilidade de caixa > Recebimentos de dinheiro.
  2. Clique em Criar.
  3. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa.
    Código de transação
    Especifique um código de transação.
    Número da transação
    Especifique um número de transação para o depósito.
    Tipo de recebimento
    Selecione um tipo de recebimento. Manual, Transferência eletrônica, Caixa de depósito ou Reembolso.
    Número de instrumentos financeiros
    Especifique o número de cheques ou pagamentos individuais que estão incluídos no depósito.
    Data do depósito
    Especifique a data do depósito.
    Data de lançamento
    Especifique a data de lançamento.
    Valor de depósito
    Especifique o valor do depósito.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
    Empresa
    Especifique uma empresa.
    Nível de processo
    Especifique o nível de processo.
    Tabela monetária
    Especifique a tabela de moedas a ser usada.
    Categoria de aprovação
    Especifique a categoria de aprovação.
    Código de origem
    Especifique o código de origem.
    Centro de custo de aprovação
    Especifique o centro de custo de aprovação.
    Aplicar código de alocação de caixa
    Marque esta caixa de seleção para aplicar códigos de alocação de caixa. Se esta caixa de seleção for marcada, especifique um código de alocação de caixa e o valor. Ao clicar em salvar, os registros detalhados do recibo de caixa são criados com base na configuração do código de alocação de caixa. Após a criação do depósito do recibo, você pode adicionar mais detalhes, aplicando códigos adicionais de alocação de caixa.
    Arquivo
    Selecione um arquivo para carregar.
  4. Clique em Salvar.