Reconciliação de extrato bancário

A reconciliação do demonstrativo fornece uma visualização de resumo de todos os extratos bancários abertos e fornece informações sobre o status de reconciliação.

Tipos de reconciliação

Esta tabela mostra os tipos de reconciliação no Caixa:


Tipo de reconciliação	Descrição
Reconciliação com previsão	Reconciliar extratos bancários para categorias de previsão de caixa de uma data específica. Também é possível criar entradas de diário para lançar no Razão global.
Reconciliação com contabilidade de caixa	Reconciliar linhas do extrato bancário para transações de contabilidade de caixa originadas no Contas a pagar, Contas a receber ou Caixa. Como as entradas do diário foram lançadas dos processos anteriores, nenhuma entrada de lançamento será criada, a menos que haja variação de reconciliação.
Reconciliação com outro sistema	Reconciliar extratos bancários com transações provenientes de um sistema não Infor. É possível criar manualmente transações sem contabilidade de caixa usando um processo de importação, como Infor Spreadsheet Designer. Consulte Criar transações de sem contabilidade de caixa manualmente.

Ações

Esta tabela mostra as ações disponíveis no menu Ações:


Ações	Descrição
Limpar todas as reconciliações	Limpe a reconciliação para extratos bancários com status Reconciliado. As linhas do extrato bancário para o extrato bancário selecionado são incluídas.
Fechar demonstrativo	Quando um demonstrativo é fechado, não pode ser modificado. Esta opção fica disponível somente depois que o status do extrato bancário é alterado para Reconciliado. Um demonstrativo fechado pode ser reaberto.
Liberar transações de contabilidade de caixa	Libere transações de contabilidade de caixa para uma linha do extrato bancário. As transações de contabilidade de caixa criadas a partir das linhas do extrato bancário são reconciliadas automaticamente.
Liberar transações de contabilidade de caixa para uma conta	Libere transações de contabilidade de caixa para todas as linhas de uma conta bancária. As transações de contabilidade de caixa criadas a partir das linhas do extrato bancário são reconciliadas automaticamente.
Atualizar posição de caixa de código de caixa	Atualize posições de caixa do código de caixa e visualize saldos de código de caixa e saldos de lançamento de código de caixa no Razão global.
Excluir transações de reconciliação abertas	Remova transações de contabilidade de caixa não correspondentes e sem contabilidade de caixa carregadas na fila de reconciliação.
Criar relatório de saldos de reconciliação	Execute o relatório para demonstrativos individuais
Reconciliar variações do extrato bancário	Quando existem diferenças de valor entre uma linha de extrato bancário e a transação correspondente no outro sistema Infor, os valores de variação devem ser lançados na conta do RG de variação.