Períodos de fechamento

Quando você fecha um período bancário, todas as reconciliações que ocorreram no período bancário são atualizadas. Use este procedimento para calcular os saldos finais para o período de fechamento, saldos iniciais para o período seguinte e fechar o período bancário. Depois que as transações são reconciliadas e fechadas, elas não podem ser reabertas para processamento adicional.

  1. Selecione Fechamento do período bancário.
  2. O Grupo de gerenciamento de caixa é preenchido automaticamente a partir do contexto do usuário.
  3. Selecione Código de caixa ou Grupo de códigos de caixa. Não é possível selecionar ambos.
  4. Especifique estas informações:
    Data de fechamento do período
    Especifique a data de término do período bancário. As transações que foram reconciliadas nesta data ou antes dessa data são atualizadas. Novos saldos iniciais, transação e saldos finais são calculados para o período bancário.
    Sequência do relatório
    Selecione se deseja classificar as transações atualizadas por código de transação ou por data de transação.
    Atualizar
    Selecione Sim para fechar o período bancário. Se selecionar Não, apenas um relatório será criado.
  5. Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de fechamento de período bancário.
  6. Clique em Enviar.