Criar arquivos de pagamento positivo

Use esse procedimento para produzir um arquivo simples e um arquivo CSV que contém informações de pagamento requeridos pelo banco. O arquivo de pagamento positivo é enviado para o banco para confirmar que os cheques que forem apresentadas para pagamento não tenham sido alterados. Como não há layouts de arquivos padrão, é preciso utilizar uma ferramenta de mapeamento externa para reformatar o arquivo no formato bancário específico.

Consulte Formatos de arquivo de pagamento positivo.

  1. Selecione Criação de arquivo de pagamento positivo.
  2. Na seção Principal, especifique os campos Grupo de gerenciamento de caixa, Código de caixa, Grupo de códigos de caixa e Código de transação.
    Nota

    Para criar um arquivo de pagamento em um formato específico, especifique os dados bancários do receptor ao configurar o código de caixa.

    Consulte Criar códigos de caixa.

  3. Na seção Opções, selecione qualquer uma destas opções para executar o arquivo de saída:
    • Formato de data para saída eletrônica
    • Se deseja incluir decimais nos arquivos de saída eletrônica
    • Se um arquivo CSV deve ser criado
    • Pelo menos um Relatório sobre status
  4. Opcionalmente, na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de criação de arquivo de pagamento positivo.
  5. Clique em OK.