Criar registros de pagamento

Use esse procedimento para adicionar, editar ou verificar registros de pagamento eletrônico no Caixa. Esses registros são usados pelo Contas a pagar para criar pagamentos durante o processamento.

  1. Selecione Pagamentos de contabilidade de caixa.
  2. Clique em Criar.
  3. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Fornecedor
    Selecione o fornecedor em potencial fictício configurado para processamento do Caixa. Pelo menos um fornecedor em potencial deve ser configurado para todo o processamento de pagamento em dinheiro. A configuração de fornecedor em potencial separada não é necessária para o beneficiário.
    Substituir empresa
    Selecione uma empresa de substituição. Se esse campo estiver em branco, a empresa de lançamento do grupo de pagamentos será a padrão.
    Valor bancário
    Especifique o valor a pagar. Use a moeda do banco do beneficiário.
    Moeda do banco
    Especifique a moeda do banco do beneficiário. Isso é obrigatório se o Valor bancário não estiver em branco.
    Data de lançamento
    Selecione a data em que a transação será lançada. Essa data é a data de vencimento do pagamento ao programar pagamentos.
    Centro de custo de aprovação
    Opcionalmente, especifique um valor definido pelo usuário para aprovações de fluxo de processo.
    Categoria de aprovação
    Opcionalmente, especifique um valor definido pelo usuário para aprovações de fluxo de processo.
    Reemitir referência original
    Especifique o número de referência da transação que você está substituindo com este registro.
    Reemitir identificador original
    Este é o identificador de transação para o pagamento criado anteriormente. Este registro substitui e restaura o registro anterior.
  4. Na guia Informações do beneficiário, especifique o nome do beneficiário e o endereço postal.
  5. Na guia Padrões, especifique o código de origem.
  6. Na guia Informações bancárias, especifique as informações bancárias do beneficiário. Isso é obrigatório para pagamentos eletrônicos.
  7. Na guia Dados da transação, especifique os dados da transação.
  8. Clique em Salvar.