Criar previsões de caixa

  1. Selecione Previsão de caixa.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um nome e uma descrição.
    Intervalo de datas de previsão
    Especifique um intervalo de datas para a previsão de caixa.
    Código de aprovação
    Especifique o código de aprovação. Este campo está disponível se você tiver selecionado a Aprovação da previsão de caixa requerida no Grupo de gerenciamento de caixa. Esse código de aprovação determina como sua previsão é encaminhada para aprovação.
    Incluir todas as contas
    Marque esta caixa de seleção para incluir todas as contas em funcionamento. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, você será solicitado a selecionar uma ou mais contas.
    Incluir todas as categorias
    Marque esta caixa de seleção para incluir todas as categorias. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, você será solicitado a selecionar categorias.
  4. Na seção Padrões da categoria, especifique o método a ser usado para calcular previsões:
    Manual
    Selecione esta opção para calcular manualmente todos os valores de previsão.
    Histórico
    Selecione esta opção para usar informações de histórico para calcular a previsão. Se selecionar essa opção, você terá que selecionar um Intervalo de datas real, uma Opção de cálculo e, opcionalmente, um Ajuste de cálculo.
    Calculado
    Use essa opção para calcular as previsões e especificar um valor de previsão. Se selecionar esta opção, estes campos ficam disponíveis para seleção:
    • Opção de cálculo
    • Método de cálculo
    • Intervalo de datas de previsão
    • Valor da previsão
  5. Se selecionar um cálculo de previsão Manual, não serão necessárias outras informações.
  6. Se selecionar um cálculo de previsão Histórico, especifique estas informações:
    Intervalo de datas real
    Esse intervalo de datas é usado para extrair os valores históricos das contas e categorias selecionadas.
    Opção de cálculo
    Selecione o tipo de cálculo a ser realizado nos valores originais. Esta lista mostra as opções de cálculo:
    • Real
    • Média diária
    • Média semanal
    • Média mensal
    Ajuste de cálculo
    Especifique a porcentagem em que deseja aumentar os valores originais.
  7. Se selecionar um cálculo de previsão Calculado, especifique estas informações:
    Opção de cálculo
    • Se selecionar Data, selecione um Método de cálculo, quatro Datas de previsão e o Valor da previsão.
    • Se selecionar Intervalo de datas, especifique um Método de cálculo, um Intervalo de datas de previsão e o Valor da previsão.
    • Se selecionar Dia da semana, especifique um Dia da semana, um Método de cálculo tipo Inteiro ou Divisão, um Intervalo de datas de previsão e o Valor da previsão.
    • Se selecionar Dia do mês, especifique o Dia do mês, um Método de cálculo, um Intervalo de datas de previsão e o Valor da previsão.
  8. Clique em Próximo.
  9. Na guia Contas, selecione uma conta bancária e clique em Próximo.
  10. Na guia Categorias, selecione uma categoria e clique em Próximo.
  11. Na guia Resumo da previsão de caixa, é possível acessar categorias e contas de caixa definidas e clicar em Criar previsão de caixa.
  12. Quando a mensagem Criar previsão completada for exibida, clique em Sair.
    As guias Contas e Categorias estão disponíveis.
  13. Para criar uma previsão de caixa com moeda, repita as etapas 1-5.
  14. Clique em Selecionar conta. Selecione a conta de caixa com uma moeda diferente ou a conta de caixa com um Local da empresa que tenha uma moeda diferente.
    Uma mensagem de conta de caixa será exibida: 
    Taxas de câmbio da previsão exigidas não inseridas.
    Esta mensagem indica que a taxa de câmbio não foi especificada no link Taxas de câmbio no assistente.
    1. Clique no link Taxas de câmbio e especifique uma taxa.
    2. Clique em Salvar.
      Após uma taxa de câmbio ser criada e salva, feche o formulário. O alerta na guia Contas é removido.
    3. Clique em Próximo.
  15. Na guia Categorias, clique em Selecione a categoria.
    1. Selecione uma ou mais categorias e clique em Criar categoria de previsão.
    2. Feche a lista de seleção e volte para a guia Categorias.
    3. Clique em Próximo.
  16. Na guia Resumo da previsão de caixa, clique em Criar previsão de caixa.
    Ao especificar a Taxa de câmbio, é criada a previsão de caixa.
  17. Clique em Sair.