Fluxo de processo de caixa
Esta tabela contém informações sobre o fluxo de processo do Caixa:
| Processo | Descrição |
|---|---|
| Configuração |
Consulte o Guia de configuração e administração do Financials. |
| Interface | Os processos de interface são usados para importar e exportar dados no Caixa. Consulte o Guia de interface de dados do Financials & Supply Management. |
| Processamento de transações | O processamento de transações consiste na gravação de atividade de caixa gerada a partir de contas a pagar, contas a receber ou quaisquer transações criadas diretamente na contabilidade de caixa que podem ser reconciliadas diretamente na atividade bancária do extrato bancário. O processamento de transações de vários aplicativos incluem:
Após ter criado transações bancárias no Caixa, libere-as para lançamento no Razão global. Quando as transações são liberadas, saldos de conta bancária são atualizados. |
| Acessar dados | Você pode gerar relatórios de transações bancárias e histórico de transações, depósitos de recebimento de caixa e transferências de fundo para um código de caixa, atividade de conta de caixa e transações de contabilidade de caixa. É possível acessar transações em dinheiro e exibir estes detalhes:
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