Use este procedimento para criar e manter extratos bancários manualmente. Após criar extratos bancários manualmente, também é possível reconciliá-los.
Extratos bancários são criados automaticamente quando a importação do extrato bancário é bem-sucedida. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials.
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Selecione .
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Clique em Criar declaração manualmente.
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Especifique a Data do demonstrativo. Em um extrato bancário do dia anterior, a data exibida é para o dia útil após a apresentação das transações ao banco.
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Selecione a conta de caixa.
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Na guia Saldos de demonstrativo, especifique o saldo final.
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Clique em Salvar.
Os campos Moeda, Status do demonstrativo e Status de lançamento são preenchidos automaticamente.
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Para corresponder e reconciliar transações, clique em uma destas opções:
- Reconciliar por demonstrativo: Usar para um demonstrativo específico
- Reconciliar por conta: Usar para todos os extratos bancários em uma conta bancária