Demonstrativos do dia anterior

Os extratos bancários do dia anterior contêm todas as transações bancárias que afetam uma conta de caixa.

As transações são do dia anterior, alguns dias anteriores, semana anterior ou mês anterior. A duração das transações no extrato bancário depende do acordo entre a empresa e seu banco.

Esta lista mostra os processos que ocorrem quando um extrato bancário do dia anterior é criado após a importação:

  • Uma categoria é atribuída à linha do extrato bancário com base nas regras de processamento que foram aplicadas no momento da importação.
  • As transações do razão global ou transações de contabilidade de caixa são criadas com base na definição de categoria.
  • As linhas de declaração serão automaticamente correspondidas se esses itens forem definidos na conta de caixa:
    • O método de reconciliação é Usar regras de correspondência de reconciliação.
    • As regras de correspondência são vinculadas.
    • A caixa de seleção Autorreconciliar linhas de declaração é marcada.

Status do demonstrativo

Clique no link no status para exibir a fila de reconciliação. Esta tabela mostra os status de um extrato bancário do dia anterior:

Status Descrição
Não reconciliado O status inicial de criação do extrato bancário.
Reconciliado Todas as linhas do extrato bancário são reconciliadas. O status pode ser alterado de volta para não reconciliado.
Fechado O extrato bancário reconciliado pode ser fechado. Quando o status é fechado, nenhuma alteração pode ser feita.

Status de lançamento

Esta tabela mostra os status que estão disponíveis somente quando a categoria é Lançar no razão global.

Status Descrição
Nenhuma distribuição Sem distribuições criadas a partir de linhas do extrato bancário.
Não lançada As distribuições são criadas, mas não lançadas.
Aprovação pendente As distribuições são enviadas para aprovação.
Liberada As distribuições ficam liberadas e prontas para lançamento.
Lançada As distribuições são lançadas.

Ações

Esta tabela mostra as ações que estão disponíveis em um extrato bancário do dia anterior:

Ação Descrição
Carregar e reconciliar
  • Carregue todas as linhas do extrato bancário.
  • Carregue todas as transações de contabilidade de caixa para o extrato bancário selecionado ou carregue todas as transações sem contabilidade de caixa com base na configuração:
    • Aplicar regras de correspondência às transações automaticamente.
    • Reconciliar linhas de declaração que são correspondidas e estão dentro da tolerância definida na conta de caixa.
Carregar e reconciliar em massa Carregue e reconcilie todos os extratos bancários vinculados a uma conta de caixa específica.
Liberar transações de contabilidade de caixa para uma conta Libere as transações criadas a partir de todos os extratos para uma conta bancária.
Liberar transações de contabilidade de caixa Libere as transações criadas a partir de um demonstrativo.
Salvar e limpar reconciliação atual Use no processo de reconciliação ao reconciliar linhas manualmente. Mova as transações selecionadas atuais para a lista Transações correspondentes.
Limpar todas as reconciliações Não reconciliar e não corresponder todas as linhas de demonstrativo reconciliadas.
Excluir transações de reconciliação abertas Remova transações de contabilidade de caixa não correspondentes e sem contabilidade de caixa carregadas na fila de reconciliação.
Excluir detalhes da reconciliação da declaração Remova as linhas de declaração que são carregadas na fila de reconciliação. Todas as linhas não devem corresponder para que seja possível removê-las.
Executar relatório de saldos de reconciliação Use durante o fim do período ou a qualquer momento para gerar um relatório de detalhes e saldos de reconciliação para o extrato bancário. Use esta ação para executar o relatório para um intervalo de contas bancárias.
Criar relatório de saldos de reconciliação Execute o relatório para demonstrativos individuais.