Novos relatórios do Financial EPM Platform

Esta tabela mostra os relatórios financeiros no novo painel Página inicial de relatórios financeiros:


Nome do relatório	Descrição
Balanço de saldo diário médio	Gere um balanço com saldos diários médios. As informações do relatório incluem saldos finais e saldos diários médios para o período selecionado, como mês, trimestre ou ano. Para executar o relatório, ative o Saldo diário médio para o Período do calendário selecionado. O relatório também inclui um recurso para selecionar qualquer data dentro do mês atual e uma opção para navegar no Balanço de saldo diário médio por dimensão, permitindo que os usuários definam ou selecionem qual dimensão desejam adicionar à seção de coluna. As dimensões podem ser modificadas na Configuração do relatório dentro do relatório. Nota Total do período diário (TOTPD) deve ser recarregado para usar totalmente o relatório. Observe que a funcionalidade de drillback no portal do Infor OS está desativada para todas as colunas neste relatório. Para recarregar, navegue até o Infor Financials & Supply Management > Console de administração > Cubo analítico e selecione Total do período diário. Opcionalmente, é possível acessar o Administrador de aplicativo > Financials > Processos compartilhados > Atualizar cubo de análise e selecionar o cubo do Total de saldo diário médio a atualizar. Nota O relatório só é ativado para usuários com a função BankingSectorReport_ST.
Balancete de saldo diário médio	O relatório gera um balancete com saldos diários médios. As informações do relatório incluem saldos de abertura, movimentações do período, saldos de fechamento e saldos diários médios para o período selecionado, como mês, um trimestre ou um ano. Para executar o relatório, o Saldo diário médio deve ser ativado para o período de calendário selecionado. O relatório também inclui um recurso que permite que os usuários selecionem qualquer data no mês atual para gerar um saldo diário médio para cada dia. Nota Total do período diário (TOTPD) deve ser recarregado para usar totalmente o relatório. Observe que a funcionalidade de drillback no portal do Infor OS está desativada para todas as colunas neste relatório. Para recarregar, navegue até o Infor Financials & Supply Management > Console de administração > Cubo analítico e selecione Total do período diário. Opcionalmente, é possível acessar o Administrador de aplicativo > Financials > Processos compartilhados > Atualizar cubo de análise e selecionar o cubo do Total de saldo diário médio a atualizar. Nota O relatório só é ativado para usuários com a função BankingSectorReport_ST.
Demonstrativo financeiro comparativo	O relatório pode ser executado para Balanço ou Demonstrativo de lucros e perdas. O principal objetivo dos relatórios é comparar resultados por ano, trimestre ou mês. Existe uma opção de Exibição quando você seleciona Contas de balanço ou Contas de demonstrativo de lucros e perdas. Você tem opções de gráfico alternativas onde é possível alternar visualizações: A exibição padrão é um gráfico com base nas exibições periódicas. No gráfico adicional, há opção de exibição do acumulado no ano para exibir valores acumulados no ano. Clique em um plano de contas no relatório para refletir os valores mensais no gráfico. Use a opção Mover totais para baixo para exibir os totais resumidos na parte inferior do relatório. Por padrão, os totais resumidos são mostrados na parte superior. Neste relatório, é possível ocultar dados com base em sua preferência: Sem supressão: Mostra todas as contas, incluindo aquelas com saldo zero. Suprimir vazio: Oculta contas sem dados para o parâmetro/calendário selecionado. Suprimir zero e vazio: Oculta contas com saldos zero ou sem dados. Neste relatório, é possível desativar: Mostrar análise Mostrar variação Mostrar % de variação Eles são ativados por padrão. Use a opção Adicionar análise para adicionar mais períodos anteriores no relatório, se aplicável. Use Gerenciar análise para ajustar colunas ou períodos e selecionar Período anterior: Período -1, Períodos -2, Períodos -3 e Mesmo período do ano anterior: Ano -1, Anos -2, Anos -3 como aprimoramento.
Demonstrativo financeiro consolidado	O relatório pode ser executado para Balanço ou Demonstrativo de lucros e perdas. O principal objetivo dos relatórios é comparar resultados em Entidades contábeis selecionadas. Existe uma opção de Exibição quando você seleciona Contas de balanço ou Contas de demonstrativo de lucros e perdas. Uma representação de gráfico do relatório é exibida quando você seleciona a exibição de Contas de demonstrativo de lucros e perdas. Os parâmetros de contexto do relatório mostram todas as dimensões configuradas a partir da página inicial de Relatório financeiro. Use a opção Mover totais para baixo para exibir os totais resumidos na parte inferior do relatório. Por padrão, os totais resumidos são mostrados na parte superior. Neste relatório, é possível ocultar dados com base em sua preferência: Sem supressão: Mostra todas as contas, incluindo aquelas com saldo zero. Suprimir vazio: Oculta contas sem dados para o parâmetro/calendário selecionado. Suprimir zero e vazio: Oculta contas com saldos zero ou sem dados. É possível definir o número máximo de colunas padrão a serem exibidas no relatório e configurar as contas no gráfico para Demonstrativo de lucros e perdas. Você também pode especificar um nome para as contas de uma base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo financeiro consolidado. Nota Quando Soma de outros e ∑ (calculada) são adicionadas como Colunas, drillback do Portal do Infor OS é desativado nessas colunas.
Balanço contábil consolidado	O relatório é um balanço padrão apresentado para um ou mais razões do FSM. É possível selecionar entidades individuais a serem mostradas no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Colunas > Selecionar Entidades contábeis. É possível definir o número máximo padrão de colunas a serem exibidas no relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo financeiro consolidado.
Departamento (centro de custo) de lucros e perdas	O relatório mostra receitas e despesas de cada departamento com comparação de valores reais e de orçamento. É possível definir o número máximo padrão de departamentos a serem exibidos no relatório e configurar o Departamento para uma base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Departamento (centro de custo) lucros e perdas. Na exibição da coluna, o relatório mostra a comparação de cenários reais para o período selecionado versus o período anterior em Nível acumulado no ano, Variação e % de variação. E Cenário de orçamento, Variação de orçamento real, % de variação de orçamento real, Orçamento restante e % de orçamento restante para o período selecionado. Você pode fazer alterações na exibição de dados da coluna para Cenário de orçamento. Em Opções do menu Relatório, selecione Colunas > Selecionar orçamento.
Demonstrativo de lucros e perdas - orçamento versus real	Nesta tela, é possível visualizar e comparar itens de demonstrativo de lucros e perdas para o período selecionado em nível de período e acumulado no ano. É possível comparar valores reais versus orçamento e período atual versus período anterior para níveis periódicos e acumulados no ano. Use a opção Mover totais para baixo para exibir os totais resumidos na parte inferior do relatório. Por padrão, os totais resumidos são mostrados na parte superior. Neste relatório, é possível ocultar dados com base em sua preferência: Sem supressão: Mostra todas as contas, incluindo aquelas com saldo zero. Suprimir vazio: Oculta contas sem dados para o parâmetro/calendário selecionado. Suprimir zero e vazio: Oculta contas com saldos zero ou sem dados. Recursos adicionais foram introduzidos, permitindo que você compare valores anuais e mensais. Esse recurso fornece a flexibilidade para escolher se deseja exibir o período ou ano anterior. O ícone com reticências revela estas opções: para comparação periódica - Período -1, Períodos -2, Períodos -3; e para comparação acumulada no ano - Ano -1, Anos -2, Anos -3. Se o período ou ano selecionado não tiver dados, a etiqueta de coluna exibirá "Nenhum dado encontrado para o período selecionado!" É exibida uma representação gráfica do relatório. É possível clicar em um plano de contas no relatório para mostrar valores no gráfico. Os parâmetros de contexto do relatório mostram todas as dimensões configuradas a partir da página inicial de Relatório financeiro.
Balancete resumido	Os itens de balancete são exibidos como saldo de abertura, saldo pendente de débito ou crédito e, por fim, como saldo de fechamento. Como um aprimoramento, é possível exibir relatórios Periódicos e Acumulados no ano. Clique no botão Exibir para alternar formatos: Resumo: A exibição padrão mostra os valores acumulados no ano para o período selecionado. Periódico: Mostra os valores periódicos de todos os meses disponíveis com base no período selecionado. Análise do acumulado no ano: Mostra os valores acumulados no ano para todos os meses disponíveis com base no período selecionado, com o último período como o saldo de fechamento. Neste relatório, é possível ocultar dados com base em sua preferência: Sem supressão: Mostra todas as contas, incluindo aquelas com saldo zero. Suprimir vazio: Oculta contas sem dados para o parâmetro/calendário selecionado. Suprimir zero e vazio: Oculta contas com saldos zero ou sem dados. É exibida uma representação gráfica do relatório. É possível clicar em um plano de contas no relatório para mostrar valores mensais no gráfico. Os parâmetros de contexto do relatório mostram todas as dimensões configuradas a partir da página inicial de Relatório financeiro. É possível filtrar valores dependendo dos dados que você deseja ver.
Balancete - Totais de resumo	O relatório é semelhante ao Balancete resumido. No entanto, a coluna Plano de contas está no mesmo formato que o Demonstrativo financeiro consolidado - Balanço. Isso significa que as contas de lançamento são exibidas em Contas de resumo e os valores totais são apresentados para cada resumo no nível das contas de lançamento. As contas de resumo mostram os saldos da conta nas colunas Saldo de abertura, Débito, Crédito e Saldo de fechamento.
Demonstrativo de despesas de capital	Mostra o Saldo inicial e final para a Planta e equipamento de propriedade (PPE) e a Depreciação acumulada. Esses valores são usados para calcular aumento líquido ou diminuição em PPE e depreciação. Esses dois valores são somados para criar despesas de capital. Esses valores são exibidos para o ano atual e anterior. Embora esse relatório seja normalmente um relatório de fim de ano, é possível executar o relatório a qualquer momento durante o ano. Neste relatório, é possível ocultar dados com base em sua preferência: Sem supressão: Mostra todas as contas, incluindo aquelas com saldo zero. Suprimir vazio: Oculta contas sem dados para o parâmetro/calendário selecionado. Suprimir zero e vazio: Oculta contas com saldos zero ou sem dados. É exibida uma representação gráfica do relatório. É possível configurar as contas para Demonstrativo de despesas de capital e especificar um nome para as contas para uma base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de despesas de capital.
Análise do projeto	Mostra as contas de balanço e de demonstrativo de lucros e perdas, além de todos os tipos de contas da organização. São exibidos dados sobre um período, como mês, trimestre ou um ano. Na exibição da coluna, o relatório mostra Valores reais, Orçamentos, Percentual restante, Variação e Indicador acima/abaixo. Para aplicar alterações nos dados da coluna para Cenários (real e orçamento), em Opções do menu Relatório, selecione Coluna e clique em Selecionar reais ou Selecionar orçamentos. É possível alternar a coluna de exibição entre Variação ou Porcentagem de variação. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Mostrar colunas. Nota Mostrar variação está ativado por padrão A coluna do período anterior mostra um gráfico de linhas dos últimos 12 valores reais com base no período inicial selecionado. Quando você clica em um valor de linha/período, um gráfico é exibido no lado direito do relatório. Quando você clica na caixa de seleção Mostrar dados, os Valores do período do projeto são exibidos: O valor real, o orçamento, a variação e a porcentagem de variação para o número de períodos selecionados. É possível alterar o gráfico de variação para mostrar o percentual ou o valor. Altere o número de períodos. Por exemplo, 1-12. É possível alternar a hierarquia do calendário para: Calendário do acumulado no ano Calendário do acumulado até a data
Demonstrativo financeiro comparativo do projeto	Esse relatório é idêntico ao Demonstrativo financeiro comparativo, mas os projetos são exibidos em vez de um plano de contas. O relatório estará disponível se o cliente tiver projetos. Ele mostra a lista de projetos e pode expandir ou recolher o nível da conta. É possível definir o número máximo padrão de projetos exibidos no relatório e configurar a Dimensão da conta para uma base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo financeiro comparativo do projeto. As opções de exibição no Calendário podem ser alteradas para Calendário do acumulado no ano e Calendário do acumulado até a data. É possível desativar: Mostrar análise Mostrar variação Mostrar % de variação Eles são ativados por padrão. Use Adicionar análise para adicionar mais períodos anteriores no relatório, se aplicável. É possível usar Gerenciar análise para ajustar colunas ou períodos e selecionar Período anterior: Período -1, Períodos -2, Períodos -3 e Mesmo período do ano anterior: Ano -1, Anos -2, Anos -3 como aprimoramento.
Projetos - Avaliação do orçamento restante	As contas são exibidas por projeto. É possível definir o número máximo padrão de projetos a serem mostrados no relatório e configurar a Dimensão da conta para uma Base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do > relatório. Selecione Projeto - Avaliação do orçamento restante. As opções de exibição no Calendário podem ser alteradas para Calendário do acumulado no ano e Calendário do acumulado até a data. Na coluna, o valor real, os ônus, os compromissos, as obrigações totais, o orçamento, o percentual de variação, o restante/percentual restante e o indicador acima/abaixo são exibidos. Você pode alterar os dados da coluna de Cenário de orçamento. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar orçamento. É possível alterar o título da coluna entre Restante ou Percentual restante. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar Mostrar colunas. Nota Mostrar restante está ativado por padrão
Avaliação do orçamento restante	Mostra o Balanço e a declaração de lucros e perdas, incluindo os dados de um período, como mês, trimestre ou ano. O relatório mostra os valores reais, os ônus, os compromissos, as obrigações totais, o orçamento, o percentual de variação, o restante/percentual restante e o indicador acima/abaixo. Você pode alterar os dados da coluna de Cenário de orçamento. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar orçamento. É possível alterar o título da coluna para Restante ou Percentual restante. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Mostrar colunas. Nota O padrão é Mostrar restante. É possível alternar a hierarquia do calendário para: Calendário do acumulado no ano Calendário do acumulado até a data
Em todo o governo - Demonstrativo de posição líquida	O Demonstrativo da posição líquida é um relatório do governo que apresenta as mesmas informações da conta que um balanço. Ele avalia o saldo dos ativos de um governo em relação a seus passivos. O relatório mostra os ativos, passivos e patrimônio líquido do governo. Você pode configurar Estrutura de fundos, Atividades governamentais, Atividades do tipo de negócio e Fundos das unidades de componentes para uma base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de posição líquida. Nota O relatório só é ativado para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Em todo o governo - Demonstrativo de atividades	Mostra receitas, despesas e a alteração na posição líquida para atividades do governo em um momento. Você pode configurar Receitas do programa, Receitas gerais, Despesas, Estrutura de fundos, Atividades governamentais, Atividades de tipo de negócio e Fundos das unidades de componentes para uma base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de atividades. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Fundos governamentais - Balanço	Mostra ativos, passivos e patrimônio líquido para todos os fundos em cada setor do governo. Selecione fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Fundos governamentais - Demonstrativo de receitas, despesas e alterações em Saldos de fundos	Mostra receitas, despesas e alterações em saldos de fundos. É possível configurar receitas, outras origens de financiamento, itens especiais, despesas e configurar a estrutura de fundos e fundos para uma Base de relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de receitas do governo. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Orçamento e real - Demonstrativo de receitas, despesas e alterações em saldos de fundos	Mostra receitas e despesas e alteração na posição líquida em um momento. É possível exibir e comparar itens de demonstrativo de lucros e perdas para o período selecionado. Use Gerenciar análise para alterar as colunas ou adicionar mais orçamento no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Gerenciar análise. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Fundos proprietários - Demonstrativo de posição líquida	Mostra ativos, passivos e patrimônio líquido em um ponto de vida. É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos. É possível configurar a estrutura do fundo, o fundo empresarial e o fundo de serviço interno para uma Base de relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Fundos proprietários. Nota O relatório só é ativado para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Fundos proprietários - Demonstrativo de receitas, despesas e alterações na posição líquida	Mostra receitas e despesas mais alterações em Saldos de fundos ou capital próprio em momentos específicos, incluindo fim do mês, fim do trimestre e fim do ano, calendário ou fiscal. É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos. É possível configurar a estrutura do fundo, o fundo empresarial e o fundo de serviço interno para uma Base de relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Fundos proprietários. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Fundos fiduciários - Demonstrativo de posição líquida	Use para avaliar o saldo dos ativos de um governo em relação a seus passivos. É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Fundos fiduciários - Demonstrativo de alterações na posição líquida	Este relatório mostra adições e deduções do governo mais alterações na Posição líquida ou Patrimônio líquido em momentos, incluindo fim do mês, fim do trimestre e fim do ano, calendário ou fiscal. É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Reconciliação do balanço de fundos governamentais para demonstrativo de posição líquida	Este relatório mostra a reconciliação do balanço de fundos do governo para o demonstrativo de posição líquida. É possível configurar o plano de contas e a estrutura do fundo para uma Base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Balanço de reconciliação. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Reconciliação do demonstrativo de receitas, despesas e alterações em Saldo do fundo para demonstrativo de atividades	Este relatório mostra a Reconciliação de fundos governamentais - Demonstrativo de receitas, despesas e alterações em saldos de fundos para todo o governo - Demonstrativo de atividades. É possível configurar o plano de contas e a estrutura do fundo para uma Base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de reconciliação de receitas. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.