KPIs do Financials
Esta tabela mostra os relatórios de KPI financeiros disponíveis no painel de KPI do Infor EPM Platform. Selecione e selecione o nome do relatório.
Tipos de conta
- 1-Ativos
- 2-Passivos
- 3-Capital
- 4-Receita
- 5-Despesa
Indicadores de eficiência de ativo
| Nome do relatório | Valor do tipo de conta | Subtipo | Descrição e fórmula |
|---|---|---|---|
| Rotatividade de outro ativo | 4 | ONCASST and OCASST | Receita total / Outros ativos Fórmula: 4/ONCASST +OCASST |
| Rotatividade total do ativo | 4 e 1 | Receita total / Total de ativos Fórmula: 4/1 |
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| Financiamento de ativo fixo | LTDBT, GRSFA, ACDEPR | Dívida de longo prazo / Ativos fixos líquidos Fórmula: LTDBT/(GRSFA-ACDEPR) |
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| Rotatividade do ativo fixo | 4 | GRSFA, ACDEPR | Receita total / Ativos fixos líquidos Fórmula: 4/(GRSFA-ACDEPR) |
| Rotatividade de ativo atual | 4 | CASH, STINVST, INVTY, STRECV, OCASST | Receita total / Ativos atuais Fórmula: 4 / (CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST) |
Outros índices financeiros
| Nome do relatório | Valor do tipo de conta | Subtipo | Descrição e fórmula |
|---|---|---|---|
| Retorno sobre capital | 1,2,4,5 | Rendimentos líquidos / Total de ativos - Total de passivos Fórmula: 4+5/1-2 |
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| Margem total | 4 e 5 | Receita total - Despesa total/Receita total Fórmula: 4-5/4 |
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| Taxa de depreciação | DEPREXP, GRSFA | Despesa de depreciação/Ativos fixos brutos | |
| Porcentagem de benefícios do funcionário | BENEXP, SALEXP | Despesa de benefícios adicionais / Salário e Fórmula de salário: DEPREXP/ GRSFA Despesa Fórmula: BENEXP/SALEXP |
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| Taxa de crescimento de gasto de capital | CAPEXP, GRSFA | Despesas de capital/Planta e equipamento de propriedade bruta Fórmula: CAPEXP/GRSFA |
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| Rateio de inventário | 4 | INVTY | Receita total / Inventário Fórmula: 4/ INVTY |
| Vencimento médio de ativos fixos | ACDEPR, DEPREXP | Depreciação acumulada / Despesa de depreciação Fórmula: ACDRPR/DEPREXP |
Índices de estrutura de capital
| Nome do relatório | Valor do tipo de conta | Subtipo | Descrição e fórmula |
|---|---|---|---|
| Despesa de capital | 5 | INTEXP, DEPREXP, AMTEXP | Fórmula: DEPREXP/(Interest Expense +
Depreciation & Amortization Expense) / Total
Expense Fórmula: INTEXP+DEPREXP+AMTEXP/ 5 |
| Taxa de proteção | CASH, STINVST, LTINVST, DBTPMT, INTEXP | (Caixa + investimentos de curto prazo + Não restritos Investimentos a longo prazo) / (Pagamentos principais de débito + Despesa de juros) Fórmula: CASH+STINVST+LTINVST)/(DBTPMT+INTEXP) |
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| Financiamento de patrimônio líquido | 1 e 2 | Ativos líquidos / Total de ativos Fórmula: 1-2/1 |
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| Dívida de longo prazo para capitalização | 1 e 2 | LTDBT | Dívida de longo prazo / (Dívida de longo prazo + Ativos líquidos) Fórmula: LTDBT/LTDBT+(1-2) |
| N° de vezes de juros ganhos | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, INTEXP | Receita total - (Despesa total + Despesa de juros) / Despesa de juros Fórmula: (PDREV+SRVREV+OREV+INTINC+OINC)-5+INTEXP / INTEXP |
Índice de liquidez
| Nome do relatório | Valor do tipo de conta | Subtipo | Descrição e fórmula |
|---|---|---|---|
| Índice de liquidez | CASH, STINVST, INVTY, STRECV, OCASST, STDBT, STPAY, OCLIAB | Ativos atuais / Passivos atuais Fórmula: CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST / STDBT+STPAY+OCLIAB |
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| Período de pagamento médio | STDB, STPAY, OCLIAB, BENEXP, PDCST, SALEXP, SRVCST, OOEXP, OCST | Passivos atuais / (Despesa de benefício + Custo do produto + Despesa salarial + Custo de serviço + Outra despesa operacional + Outro custo de receita)/30 Fórmula: STDBT + STPAY + OCLIAB/ (BENEXP +PDCST +SALEXP + SRVCST + OOEXP + OCST)/30 |
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| Dias de dinheiro em caixa, todas as fontes | 5 | CASH, STINVST, LTINVST, DEPREXP | Caixa + investimentos a curto prazo + investimentos a longo prazo não restritos / Total de despesas - Despesa de depreciação/30 Fórmula: CASH + STINVST + LTINVST / 5 – DEPREXP |
| Dias de dinheiro em caixa, fontes de curto prazo | 5 | CASH, STINVST, DEPREXP | Dinheiro + investimentos a curto prazo / Total de despesas - Despesa de depreciação/30 Fórmula: CASH + STINVST / 5 – DEPREXP |
Índices de fluxo de caixa
| Nome do relatório | Valor do tipo de conta | Subtipo | Descrição e fórmula |
|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa para receita total | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, DEPREXP | ((Receita total - Despesa total) + Despesa de depreciação) / Receita total Fórmula: ((PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC)- 5) + DEPREXP/ (PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC) |
| Fluxo de caixa para total de ativos | 1,5 | PDREV, OREV, INTINC, SRVREV, ONINC, DEPREXP | ((Receita total - Despesa total) + Depreciação) / Total de ativos Fórmula: ((PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5) + DEPREXP/1 |
| Fluxo de caixa para dívida total | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, DEPREXP, AMTEXP, STDBT, STPAY, OCLIAB, LTDBT | ((Receita total - Despesa total) + (Depreciação + Despesa de amortização)) / (Passivos atuais + Débito de longo prazo) Fórmula: (PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5 + (DEPREXP+AMTEXP)/ (STDBT+STPAY+OCLIAB) + LTDBT |
O tipo e subtipo são atribuídos às contas no Infor CloudSuite Financials. Consulte o Guia de configuração e administração do Infor CloudSuite Financials para obter mais informações sobre como configurar contas. Os relatórios KPI usam os tipos de conta e os subtipos para filtrar as contas para as contas usadas no KPI.
Todos os relatórios de KPI são exibidos no mesmo formato. As opções do menu estão disponíveis em cada relatório KPI para que o usuário possa alterar quais dados serão exibidos. Existem opções de menu para o usuário final para selecionar a base de relatório, os valores do cenário, as datas de calendário e os valores de filtro.
Cada relatório de KPI tem uma opção para especificar valores de destino para cada período que você pode usar para comparar com o valor de um cenário.
A lista completa de KPIs está disponível em uma opção de menu para permitir que o usuário exiba um relatório de KPI diferente.