Painel de Análise de balanço
Para acessar o painel Análise de balanço, vá para a página inicial de painéis. Selecione o ícone de pasta ou .
Este painel é baseado nas áreas de assunto do Razão global.
Estes são os filtros de painel:
- Calendário
- Grupo corporativo financeiro
- Mês fiscal
- Ano fiscal
- Organização de RH para grupo corporativo financeiro
Estes são os KPIs no painel:
- Retorno sobre os ativos
- Índice de capital de giro
- Retorno sobre capital
- Relação de Dívida versus Capital
O painel contém estes relatórios:
| Nome do relatório | Descrição | Estilo de gráfico |
|---|---|---|
| Tendência de retorno sobre os ativos | Mostra o valor de retorno sobre o ativo para o nível de período do calendário 03 para 12 meses consecutivos com base no ano e no período selecionados no painel | Coluna |
| Tendência do índice de capital de giro: | Mostra a taxa de capital de trabalho para o nível de período de calendário 03 para 12 meses consecutivos com base no ano e no período selecionados no painel | Linha |
| Retorno sobre capital | Mostra a devolução do patrimônio líquido para o nível do período do calendário 3 para 12 meses consecutivos com base no ano e no período selecionados no painel | Coluna |
| Tendência de Dívida versus Capital | Mostra a relação de Dívida versus Capital para o nível de período de calendário 03 para 12 meses consecutivos com base no ano e no período selecionados no painel | Área |
| Balanço |
Mostra o valor funcional real acumulado no ano para os níveis de conta de balanço. Os níveis de conta são obtidos do gráfico definido na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART |
Designer |
Relatório de tendência de Retorno sobre o ativo
Para acessar o relatório de tendência de Retorno sobre o ativo, vá para o Visualizer. Selecione .
Estes são os elementos do relatório e suas origens ou expressões:
- Retorno sobre o ativo - mostra o valor do Retorno sobre o ativo com base no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês e em outros filtros selecionados no painel.
As contas ativo e demonstrativo de lucros e perdas utilizadas para o cálculo deste valor são retiradas da estrutura do gráfico definida em FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
A fórmula para calcular o Retorno sobre o ativo é [YTD Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year and Fiscal Month(value selected in dashboard filters) + YTD Actual Functional Amount for Previous Year where Fiscal Month is Greater than Equals to the value selected in Fiscal Month Dashboard Filter] / [(YTD Actual Functional Amount for Asset Type of Accounts for Year and Fiscal Month selected in dashboard + Actual Functional Amount for Previous Year, Fiscal Month(from the dashboard)/2].
Exemplo: Ano = 2021 Mês fiscal = 06 está selecionado no painel.
A fórmula é [Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year = 2021 and Fiscal Month <= 06 + Actual Functional Amount for Previous Year 2020, Fiscal Month > 06 i.e 07,08,09,10,11,12] / [YTD Actual Functional Amount for Asset Type of Accounts for 2021, Fiscal Month <=06 + Actual Functional Amount for Year = 2020, Fiscal Month <= 06)/2].
- Período do calendário Nível 03 - mostra o valor do período do calendário Nível 03
- Intervalo de sequência de meses - filtra a Sequência de meses fiscais para 12 períodos consecutivos com base nas opções de filtro Ano, Ano/mês selecionadas no painel
Relatório de tendência do índice de capital de giro:
Para acessar o relatório de tendência do Índice de capital de giro, vá para o Visualizer. Selecione .
Estes são os elementos do relatório e suas origens ou expressões:
- Índice de capital de giro - mostra o valor de Índice de capital de giro com base no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.
A conta de ativos atuais de resumo deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CURRENT_ASSETS, e a conta de passivos atuais de resumo deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CURRENT_LIABILITIES.
Ambas as contas de resumo devem ser da Estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
A fórmula é [YTD Actual Functional amount of Summary Current Assets Account ] / [ (Actual Functional amount of Summary Current Liabilities].
- Período do calendário Nível 03 - mostra o valor do Período do calendário Nível 03 para o calendário selecionado no painel
- Intervalo de sequência de meses - filtra a Sequência de meses fiscais para 12 períodos consecutivos com base nas opções de filtro Ano, Ano/mês selecionadas no painel
Relatório de retorno sobre capital
Para acessar o relatório de Retorno sobre capital, vá para o Visualizer. Selecione .
Estes são os elementos do relatório e suas origens ou expressões:
- Retorno sobre capital - mostra o valor do Retorno sobre capital com base no FEG, no calendário, ano fiscal, no mês e em outros filtros selecionados no painel.
As contas de capital e demonstrativo de lucros e perdas utilizadas para o cálculo deste valor são retiradas da estrutura do gráfico definida em FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
A fórmula para calcular o Retorno sobre o ativo é [YTD Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year and Fiscal Month(value selected in dashboard filters) + YTD Actual Functional Amount for Previous Year where Fiscal Month is Greater than Equals to the value selected in Fiscal Month Dashboard Filter] / [(YTD Actual Functional Amount for Equity Type of Accounts for Year & Fiscal Month selected in dashboard + Actual Functional Amount for Previous Year, Fiscal Month(from the dashboard)].
Exemplo: Ano = 2021 Mês fiscal = 06 está selecionado no painel.
A fórmula é [Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year = 2021 and Fiscal Month <= 06 + Actual Functional Amount for Previous Year 2020, Fiscal Month > 06 i.e 07,08,09,10,11,12] / [YTD Actual Functional Amount for Equity Type of Accounts for 2021, Fiscal Month <=06 + Actual Functional Amount for Year = 2020, Fiscal Month <= 06)/2].
- Período do calendário Nível 03 - mostra o valor do período do calendário Nível 03
- Intervalo de sequência de meses - filtra a Sequência de meses fiscais para 12 períodos consecutivos com base nas opções de filtro Ano, Ano/mês selecionadas no painel
Relatório de tendências de Dívida versus Capital
Para acessar o relatório de tendência de Dívida versus Capital, vá para o Visualizer. Selecione .
Estes são os elementos do relatório e suas origens ou expressões:
- Dívida versus Capital - mostra o valor de Dívida versus Capital com base no FEG, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.
As contas de capital e passivos utilizadas para o cálculo deste valor serão retiradas da estrutura do gráfico definida em FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
A fórmula é [YTD Actual Functional amount of Summary Liabilities Type of Accounts ] / [ (Actual Functional amount of Equity Type of Accounts].
- Período do calendário Nível 03 - mostra o valor do período do calendário Nível 03
- Intervalo de sequência de meses - filtra a Sequência de meses fiscais para 12 períodos consecutivos com base nas opções de filtro Ano, Ano/mês selecionadas no painel
Relatório de balanço
Para acessar o relatório Balanço, vá para o Designer. Selecione .
Estes são os elementos do relatório e suas origens ou expressões:
- Descrição do nível de conta 02 - mostra a descrição do nível de conta 02
- Descrição do nível de conta 03 - mostra a descrição do nível de conta 03
- Descrição do nível de conta 04 - mostra a descrição do nível de conta 04
- Total do nível 02 - mostra o valor funcional real acumulado no ano
- Total do nível 03 - mostra o valor funcional real acumulado no ano
- Total do nível 04_1 - mostra o valor funcional real acumulado no ano
- Filtro de relatório - filtra o relatório para mostrar os dados somente para contas de seção de gráfico de balanço. Contas de balanço são filtradas somente para a estrutura de gráfico atribuída na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART
Expressões de KPI
- Retorno sobre o ativo - mostra o valor do Retorno sobre o ativo com base no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês e em outros filtros selecionados no painel.
As contas ativo e demonstrativo de lucros e perdas utilizadas para o cálculo deste valor são retiradas da estrutura do gráfico definida em FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
A fórmula para calcular o Retorno sobre o ativo é [YTD Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year and Fiscal Month(value selected in dashboard filters) + YTD Actual Functional Amount for Previous Year where Fiscal Month is Greater than Equals to the value selected in Fiscal Month Dashboard Filter] / [(YTD Actual Functional Amount for Asset Type of Accounts for Year & Fiscal Month selected in dashboard + Actual Functional Amount for Previous Year, Fiscal Month(from the dashboard)/2].
Exemplo: Ano = 2021 Mês fiscal = 06 está selecionado no painel.
A fórmula é [Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year = 2021 and Fiscal Month <= 06 + Actual Functional Amount for Previous Year 2020, Fiscal Month > 06 i.e 07,08,09,10,11,12] / [YTD Actual Functional Amount for Asset Type of Accounts for 2021, Fiscal Month <=06 + Actual Functional Amount for Year = 2020, Fiscal Month <= 06)/2].
- Índice de capital de giro - mostra o valor de Índice de capital de giro com base no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.
A conta de ativos atuais de resumo deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CURRENT_ASSETS, e a conta de passivos atuais de resumo deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CURRENT_LIABILITIES.
Ambas as contas de resumo devem ser da Estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
A fórmula é [YTD Actual Functional amount of Summary Current Assets Account ] / [ (Actual Functional amount of Summary Current Liabilities].
- Retorno sobre capital - mostra o valor do Retorno sobre capital com base no FEG, no calendário, ano fiscal, no mês e em outros filtros selecionados no painel.
As contas de capital e demonstrativo de lucros e perdas utilizadas para o cálculo deste valor são retiradas da estrutura do gráfico definida em FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
A fórmula para calcular o Retorno sobre o ativo é [YTD Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year and Fiscal Month(value selected in dashboard filters) + YTD Actual Functional Amount for Previous Year where Fiscal Month is Greater than Equals to the value selected in Fiscal Month Dashboard Filter] / [(YTD Actual Functional Amount for Equity Type of Accounts for Year & Fiscal Month selected in dashboard + Actual Functional Amount for Previous Year, Fiscal Month(from the dashboard)].
Exemplo: Ano = 2021 Mês fiscal = 06 está selecionado no painel.
A fórmula é [Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year = 2021 and Fiscal Month <= 06 + Actual Functional Amount for Previous Year 2020, Fiscal Month > 06 i.e 07,08,09,10,11,12] / [YTD Actual Functional Amount for Equity Type of Accounts for 2021, Fiscal Month <=06 + Actual Functional Amount for Year = 2020, Fiscal Month <= 06)/2].
- Relação de Dívida versus Capital - mostra o valor de Dívida versus Capital com base no FEG, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.
As contas de capital e passivos utilizadas para o cálculo deste valor são retiradas da estrutura do gráfico definida em FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART. A fórmula é [YTD Actual Functional amount of Summary Liabilities Type of Accounts ] / [ (Actual Functional amount of Equity Type of Accounts].