Painel de Análise de demonstrativo de lucros e perdas

Para acessar o painel Análise de demonstrativo de lucros e perdas, vá para a página inicial de painéis. Selecione o ícone de pasta ou Procurar coleções e painéis > Painéis do CFO > Análise do demonstrativo de lucros e perdas.

Este painel é baseado nas áreas de assunto do Razão global.

Estes são os filtros de painel:

  • Orçamento
  • Calendário
  • Escopo do calendário
  • Grupo corporativo financeiro
  • Mês fiscal
  • Ano fiscal
  • Organização de RH para grupo corporativo financeiro

Estes são os KPIs no painel:

  • Margem de lucro bruto
  • Índice operacional
  • Margem EBIT
  • Margem de lucro líquido

O painel contém estes relatórios:

Nome do relatório Descrição Estilo de gráfico
Tendência de receitas Mostra a comparação do valor real e do valor do orçamento para a conta de resumo de receita definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE. Coluna
Detalhamento de despesas operacionais Mostra o valor funcional para a conta de resumo de despesas operacionais definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_OPER_EX.
Nota

A conta de resumo para ambas as despesas operacionais e de receita deve ser do plano de contas definido na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

 Coluna
Demonstrativo de lucros e perdas Mostra o saldo acumulado no ano/acumulado no mês para contas de demonstrativo de lucros e perdas Designer

Relatório de Tendência de receita

Para acessar o relatório de Tendências de receita, vá para o Visualizer. Selecione Infor > Painéis do CFO > Painel de Análise de demonstrativo de lucros e perdas > Tendência de receitas.

Estes são os elementos do relatório e suas origens ou expressões:

  • Valor real - mostra o Valor funcional real multiplicado por -1
  • Valor do orçamento - mostra o Valor funcional do orçamento multiplicado por -1
  • Período do calendário Nível 03 - mostra o valor do período do calendário Nível 03
  • Intervalo de sequência de meses - filtra a Sequência de meses fiscais para 12 períodos consecutivos com base nas opções de filtro Ano, Ano/mês selecionadas no painel
  • Receita resumida - filtra somente os dados - mostra a variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE de descrição do nível 02 da conta e essa conta de resumo deve ser da estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

Relatório de detalhamento de despesas operacionais

Para acessar o relatório de Detalhamento de despesas operacionais, vá para o Visualizer. Selecionar - filtra os dados somente para a conta de resumo de receita definida em Infor > Painéis do CFO > Painel de Análise de demonstrativo de lucros e perdas > Detalhamento de despesas operacionais.

Estes são os elementos do relatório e suas origens ou expressões:

  • Valor funcional real - mostra o valor funcional real
  • Descrição da conta de resumo - mostra a descrição da conta de resumo
  • Período do calendário Nível 03 - mostra o valor do período do calendário Nível 03
  • Intervalo de sequência de meses - filtra a Sequência de meses fiscais para 12 períodos consecutivos com base nas opções de filtro Ano, Ano/mês selecionadas no painel
  • Despesa operacional resumida - filtra somente os dados da conta de despesa operacional de resumo definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_OPER_EXP e esta conta de resumo deve ser da estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

Relatório de demonstrativo de lucros e perdas

Para acessar o relatório Demonstrativo de lucros e perdas, vá para o Designer. Selecione Infor > Painéis do CFO > Painel de Análise de demonstrativo de lucros e perdas > Demonstrativo de lucros e perdas simples.

Estes são os elementos do relatório e suas origens ou expressões:

  • Descrição do nível de conta 02
  • Descrição do nível de conta 03 - mostra a conta e mostra a descrição do nível de conta 03
  • Total do nível 02 - mostra o valor funcional real acumulado no mês/acumulado no ano
  • Total do nível 03 - mostra o valor funcional real acumulado no mês/acumulado no ano
  • Filtro de relatório - filtra o gráfico para exibir somente o tipo de seção Demonstrativo de lucros e perdas no relatório.

    As contas da seção Demonstrativo de lucros e perdas são filtradas somente para a estrutura de gráfico atribuída na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART

Expressões de KPI

  • Margem de lucro bruto

    A conta de resumo de receita deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE - mostra a Margem de lucro bruto com base no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.Variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE.

    A conta COGS de resumo deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_COGS.

    Essas contas de resumo devem ser da estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

    A fórmula é [(Actual Functional amount of Summary Revenue Account) - (Actual Functional amount of Summary COGS Account)] / [Actual Functional amount of Summary Revenue Account].

  • Índice operacional - mostra o índice operacional com base no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta de resumo de despesas operacionais deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_OPER_EXP.

    - mostra o lucro bruto, a conta de resumo de receita deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE.

    As contas COGS de resumo devem ser definidas na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_COGS.

    Essas contas de resumo devem ser da estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

    A fórmula é [(Actual Functional amount of Summary Operating Expense Account) + (Actual Functional amount of Summary COGS Account)] / [Actual Functional amount of Summary Revenue Account].

  • Margem EBIT - mostra a margem EBIT baseada no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta de resumo de lucro bruto deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_GROSS_PROFIT.

    A conta de resumo de receita deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE.

    As contas de resumo de imposto devem ser definidas na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_TAXES.

    A conta de resumo de despesa de juros deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_INTEREST_EXP.

    Essas contas de resumo devem ser da estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

    A fórmula é [(Actual Functional amount of Summary Gross Profit Account) - (Actual Functional amount of Summary Taxes Account) - (Actual Functional Amount of Summary Interest Expense Amount)] / [Actual Functional amount of Summary Revenue Account].

  • Margem de lucro líquido - mostra a Margem de lucro líquido baseada no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta de resumo de lucro líquido de resumo deve ser definida na variável 'FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT'.

    A conta de resumo de receita deve ser definida na variável ‘FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE’.

    Essas contas de resumo devem ser da estrutura de gráfico definida na variável 'FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART'.

    A fórmula é [Actual Functional amount of Summary Net Profit Account]/ [Actual Functional amount of Summary Revenue Account].