Painéis e relatórios de Gerenciamento de contas a receber

Valores aplicados x não aplicados

O painel Valores aplicados x não aplicados exibe o resumo do valor pendente, o valor aplicado com base no cliente e os pagamentos não aplicados com base no operador.

Esta lista mostra os relatórios no painel:

• O relatório Valor da fatura pendente por cliente mostra o valor da fatura pendente com base no cliente.
• O relatório Valor não aplicado por cliente mostra o valor não aplicado com base no cliente.
• O relatório Valor aplicado x não aplicado compara o valor aplicado e o valor não aplicado com base no período.
• O relatório detalhado Pagamentos não aplicados por operador que mostra o valor não aplicado de um número de pagamento que inclui detalhes de cliente, empresa e nome de operador a receber.

Esta lista mostra os filtros que você pode usar para segmentar dados:

• Empresa
• Cliente
• Classificação
• Ano
• Ano/mês

Análise de cliente

O painel Análise de cliente exibe informações resumidas sobre clientes.

Esta lista mostra os relatórios no painel:

• O relatório 10 principais clientes por limite de crédito usado mostra os principais clientes com base no limite de crédito usado.
• O relatório Contagem de faturas vencidas mostra a contagem de faturas vencidas com base no cliente.
• O relatório Valor não aplicado por cliente exibe os pagamentos não aplicados com base no cliente.
• O relatório Cartas de cobrança por clientes mostra as últimas cartas de cobrança com base no cliente.
• O relatório Valor da fatura pendente por território mostra o valor da fatura pendente com base no território.
• O relatório Valor da fatura pendente por cliente mostra o valor da fatura pendente com base no cliente.

Esta lista mostra os filtros que você pode usar para segmentar dados:

• Empresa
• Cliente
• Classificação
• Território
• Ano
• Ano/mês

Vencimento da fatura do cliente

O painel Vencimento da fatura do cliente exibe detalhes de vencimento da fatura do cliente.

Esta lista mostra os relatórios no painel:

• O relatório Relatório de vencimento do cliente compara o valor da fatura pendente e o valor total da fatura pendente por cliente com base nos períodos de vencimento diferentes.
• O relatório Vencimento por classe compara o valor da fatura pendente de diferentes períodos de vencimento com o valor total da fatura pendente com base na classe principal do cliente.
• O relatório detalhado Detalhes de vencimento do cliente mostra o valor da fatura pendente por período de vencimento que inclui os detalhes do cliente, a ID da transação e as colunas do tipo de transação.

Esta lista mostra os filtros que você pode usar para segmentar dados:

• Empresa
• Cliente
• Classificação
• Nível de processo
• Ano
• Ano/mês

Análise de vencimento da fatura

O painel Análise de vencimento da fatura contém estes relatórios:

• O relatório Vencimento do cliente compara o valor pendente e o valor pendente total de um cliente por período de vencimento.
• O relatório Vencimento por analista de crédito mostra um valor pendente com base no analista de crédito de cada período de vencimento.
• O relatório Vencimento por classe mostra um valor pendente com base na classe principal para cada período de vencimento.

Esta lista mostra os filtros que você pode usar para segmentar dados:

• Empresa
• Cliente
• Classificação
• Nível de processo
• Ano
• Ano/mês

Detalhe da fatura

O painel Detalhe da fatura exibe o detalhe das faturas que incluem fatura, tipo de fatura, número do lote, status, código de termos, data da transação, data do razão geral, data de vencimento do pagamento, origem, valor em aberto, valor da moeda da fatura, moeda original, dias para pagar, categoria de transação, código de pagamento, data de desconto e nome do representante de vendas da empresa e do cliente.

Esta lista mostra os filtros que você pode usar para segmentar dados:

• Empresa
• Cliente
• Nível de processo
• Tipo de detalhe de fatura a receber
• Status da fatura a receber
• Nome do representante de vendas
• Ano
• Ano/mês

Visão geral da fatura

O painel Detalhe da fatura exibe o resumo dos detalhes da fatura.

Esta lista mostra os relatórios no painel:

• O relatório Principais clientes por faturas compara a contagem de faturas e o valor da fatura com base nos clientes.
• O relatório Valor da fatura mostra o valor da fatura por período.
• O relatório Valor da fatura por origem ou status mostra o valor da fatura com base na origem e no status. Clique no status no gráfico para redirecioná-lo para o relatório Detalhe da fatura.
• O relatório Valor da fatura por representante de vendas mostra os valores da fatura com base no representante de vendas. Clique em um representante de vendas no relatório para redirecioná-lo para o relatório Detalhe da fatura.

Esta lista mostra os filtros que você pode usar para segmentar dados:

• Empresa
• Cliente
• Nível de processo
• Classificação
• Ano
• Ano/mês

Faturas vencidas

O painel Faturas vencidas exibe informações detalhadas de faturas vencidas que incluem fatura, data de transação, data de vencimento do pagamento, dias vencidos, valor da moeda do valor da fatura, valor em aberto e moeda da empresa e do cliente.

Esta lista mostra os filtros que você pode usar para segmentar dados:

• Empresa
• Cliente
• Empresa do cliente
• Nível de processo
• Ano
• Ano/mês

Análise de pagamento

O painel Análise de pagamento mostra o resumo das informações de pagamento.

Esta lista mostra os relatórios no painel:

• O relatório Pagamentos por cliente mostra os pagamentos feitos por clientes individuais. Clique em um cliente para redirecioná-lo para o painel Detalhe de pagamento.
• O relatório Tipo de pagamento mostra pagamentos com base no tipo de pagamento. Clique em um tipo de pagamento para redirecioná-lo para o relatório Detalhe de pagamento.
• O relatório Pagamentos adiantados do cliente mostra os pagamentos adiantados feitos pelo cliente.
• O relatório Pagamentos por status mostra pagamentos com base no status. Clique em um status no gráfico para redirecioná-lo para o relatório Detalhe de pagamento.

Esta lista mostra os filtros que você pode usar para segmentar dados:

• Empresa
• Cliente
• Nível de processo a receber
• Classificação
• Ano
• Ano/mês

Detalhe de pagamento

O relatório Detalhe de pagamento exibe informações detalhadas dos pagamentos que incluem cabeçalho de pagamento a receber, nível de processo, pagamento a receber, status, código bancário de depósito, número de pagamento, tipo de pagamento, data de depósito, data de contabilidade geral, código de caixa, valor da transação e moeda original para a empresa e o cliente.

Esta lista mostra os filtros que você pode usar para segmentar dados:

• Empresa
• Cliente
• Status do pagamento a receber
• Nível de processo a receber
• Tipo de pagamento
• Ano
• Ano/mês

Visão geral de receita

O painel Visão geral de receita exibe o resumo da receita geral gerada.

Esta lista mostra os relatórios no painel:

• O relatório Principais clientes por receita mostra os principais clientes com base na receita.
• O relatório Receita por mês/ano mostra a receita com base no período.
• O relatório Receita por origem mostra a receita com base na origem.
• O relatório Receita por representante de vendas mostra a receita com base no representante de vendas.

Esta lista mostra os filtros que você pode usar para segmentar dados:

• Empresa
• Cliente
• Nível de processo
• Classificação
• Ano
• Ano/mês