Gestion de caisse

Programme Infor Lawson 10.x Titre Infor Lawson 10.x Équivalent Infor Financials & Supply Management
CB145 Mise à jour extraction TEF Création d'un fichier d'extraction TEF
CB150 Validation en bloc Validation en bloc livre de caisse
CB170 Création de fichier contrôle décaissements Création de fichier contrôle décaissements
CB181 Création fichier CBCONSOL du jour Génération consolidations encaissement du jour
CB185 Rapprochement en bloc bande banque Transactions de mise à jour en bloc
CB186 Gestion des péremptions La mise à jour est maintenant automatique. Aucun programme de mise à jour n'est requis.
CB187 MàJ réouverture des péremptions MàJ réouverture des péremptions
CB190 Clôture période bancaire Clôture période bancaire
CB191 Clôture relevés bancaires Le traitement relevés bancaires CTM a remplacé cette fonctionnalité.
CB195 Clôture période sté Clôture période société livre de caisse
CB210 Liste dépôts encaissements Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Encaissements > Gestion des encaissements
CB211 Liste groupes comptes caisse Administrateur caisse > Config. caisse > Groupes codes caisse
CB215 Liste virements bancaires Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Virement bancaire
CB220 Historique de banque Gestionnaire caisse > Rapport historique de banque > Recherche historique bancaire
CB221 Liste transactions bancaires Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Transactions de caisse > Gérer transactions de caisse
CB222 Rapprochement situation de caisse Comptable caisse > Exécution de rapports > Rapprochement situation de caisse
CB245 Liste extraction TEF Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Saisie extrait TEF > Liste transactions transfert électronique de fonds livre de caisse
CB246 Liste paiements retournés Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Saisie de paiements refusés > Liste paiements refusés journal de caisse
CB255 Liste paiements comptant Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Recherche paiement > Recherche paiements livre de caisse
CB260 Activité compte caisse Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Transactions de caisse > Gérer transactions de caisse
CB281 Liste relevés de rapprochement Le traitement relevés bancaires CTM a remplacé cette fonctionnalité.

Gestionnaire caisse > Traitement des relevés > Rapprochement relevé
CB286 Rapport de péremption et déshérence Comptable caisse > Gérer déshérences > Recherche dates péremption et déshérence
CB295 Rapport Vérification transaction bancaire La fonctionnalité de vérification Landmark a remplacé la fonctionnalité de vérification S3.

Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Transactions de caisse > clic droit > Options > Créer rapport > Source de données > Utiliser données de vérification > Rapport Transactions de caisse
CB300 Purge historique Purge historique des transactions bancaires
CB305 Rapport de vérification et purge La fonctionnalité de vérification Landmark a remplacé la fonctionnalité de vérification S3.
CB500 Interface de transaction bancaire Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Interfacer transactions de caisse > Interface transactions
CB543 Chargement réceptions Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Interfacer transactions de caisse > Interface réceptions
CB544 Chargement paiements refusés Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Interfacer transactions de caisse > Interface paiements refusés
CB554 Chargement paiements Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Interfacer transactions de caisse > Interface paiements
CB580 Formats paiements Cette fonction n'est plus utilisée.
CB588 Chargement du dictionnaire LC Cette fonction n'est plus utilisée.
CB590 Enregistrement dépôt de données LC Enregistrement dépôt de données LC