Examen des ajustements client

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
  2. En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Imputation règlement > Examiner applications > Ajustements client.
    En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Imputation règlement > Examiner imputations > Ajustements client.
  3. Sélectionner un enregistrement.
  4. Cliquer sur Sélectionner dans l'onglet Ajustements et indiquer les informations suivantes :
    Code motif
    Sélectionner le nouveau code motif pour Ajustement d'imputation.
    Code litige
    Sélectionner le nouveau code litige pour Ajustement d'imputation.
    Date comptabilisation
    Sélectionner une date comptabilisation GL.
    Description
    En option, saisir une description.
    Compte
    Saisir les informations de compte pour les ajustements en attente.
  5. En option, mettre à jour le code action de l'enregistrement sélectionné.
  6. Sélectionner Supprimer les ajustements en attente pour supprimer les ajustements CC en attente.
  7. Sélectionner Traiter les ajustements en attente pour terminer l'enregistrement sélectionné.