Création d’attributs de taxe sur les produits et services (TPS) dans les dépôts client

Préalables :

  • Assurez-vous qu’une date d’effet et un taux de taxation sont indiqués dans l’enregistrement de taxe.
  • Assurez-vous que le compte GL taxe collectée est fourni dans le code taxe de l’entité.
  1. Configurer la société CC :
    1. Dans l’onglet Principal, cocher la case Utiliser modèle IDM.
    2. Dans l’onglet Saisie, cocher la case Générer réception de paiement IDM après validation.
    3. Dans l’onglet Imputation, cocher la case Autoriser taxe d’acompte.
    4. Indiquer une valeur dans les champs Code taxe d'acompte et Compte GL contrôle taxe d'acompte.
  2. Établir des modèles IDM de documents pour la réception de paiement
    1. Dans l’onglet Modèles de document, sélectionner une valeur dans le champ Réception paiement.
    2. Dans la section Modèle IDM courriel, sélectionner une valeur dans le champ Réception paiement.
    3. Dans la section Objet courriel IDM, sélectionner une valeur dans le champ Réception paiement.
    4. Dans la page Client société, ouvrir l’enregistrement client.
    5. Dans l’onglet Principal, indiquer les options de réception d’acompte.
  3. Charger les données de paiement externe dans la classe métier ReceivablePaymentImport2.

    Les données chargées contiennent la case Acompte et une référence croisée.

    1. Exécuter l’action Interfacer paiements 2 pour créer les données de paiement ou d’acompte.

      Si le paramètre Valider lot de la section Interfacer paiements 2 est sélectionné, les documents de réception de paiement IDM sont générés.

  4. Créer manuellement des données de paiement externe :
    1. Dans la page Lot paiements, créer un lot de paiements.
    2. Créer un paiement client.
    3. Ouvrir le paiement et cliquer sur le bouton Acompte.
    4. Dans le champ Type référence, indiquer Externe.
    5. Indiquer un numéro de référence croisée dans le champ Référence.
    6. Valider le lot de paiements.

      Les documents de réception de paiement IDM sont générés.

      Pour les acomptes interfacés et créés manuellement, les actions suivantes sont disponibles dans la page Paiements client du lot paiements pour les paiements validés : Générer réception, Envoyer reçus par courriel et Imprimer reçus.

  5. Lorsque le paiement est validé, des enregistrements supplémentaires sont créés pour les acomptes de type TPS :
    • Un enregistrement de transaction de taxes est créé pour le montant des taxes calculé.
    • Les ventilations du grand livre sont créées pour les comptes taxe collectée et contrôle taxe.
  6. Imputer et traiter les acomptes de type TPS.
    • Dans Imputation règlement, l’acompte est imputé à une facture et les sélections sont traitées.
    • Dans le processus de clôture d’imputations, un enregistrement de contrepassation de transaction de taxe est créé et les ventilations GL sont créées pour les comptes taxe collectée et contrôle taxe.
  7. Traiter les montants d’excédent d'acompte de type TPS en les remboursant à l’aide de l’interface Comptes fournisseurs.
    1. Utiliser le processus Interfaçage CC vers CF pour obtenir le montant de l’excédent.
    2. Dans le processus de clôture d’imputations, un enregistrement de contrepassation de transaction de taxe est créé et les ventilations GL sont créées pour les comptes taxe collectée et contrôle taxe pour le montant couverture interfacée.