Génération bande de sélection de remise d'effets

En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Créer processus effets > Génération de bande sélection remise d'effets.

Société

Sélectionner le code société.

Niveau de traitement

Sélectionner le niveau de traitement.

Code caisse

Sélectionner un code caisse qui représente un compte bancaire. Plusieurs sociétés peuvent utiliser le même code caisse. Le code caisse doit être lié à une banque dans Caisse.

Code paiement

Sélectionner un code de paiement.

Date début échéances

Sélectionner la date d'échéance de début.

Date fin échéances

Sélectionner la date d'échéance de fin.

Type remise

Sélectionner le type remise.

Institution financière, agence

Sélectionner une institution financière et son agence.

Ligne de crédit

Sélectionner une ligne de crédit.

Option mise à jour

Si vous sélectionnez Oui, une remise est créée par le système pour chaque jour de la plage de dates d'échéance et un numéro de remise est affecté à chaque remise. Si vous sélectionnez Non, une liste des remises est créé par le système.

Générer fichier banque

Si vous sélectionnez Oui dans ce champ et Option de mise à jour a la valeur Oui, le processus crée un fichier contenant toutes les informations requises par la banque. Si vous sélectionnez Non dans ce champ, exécutez Génération fichier effets France pour créer un fichier banque ou Génération remises banque pour créer un fichier d'impression.

Présentation remise

Si vous sélectionnez Oui et Option de mise à jour a la valeur Oui, le statut de toutes les remises créées est remplacé par Présentée.