Génération de bandes de remise en banque

Cette méthode est utilisée uniquement si votre société utilise le contrôle de remise.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
  2. En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Créer processus effet > Génération fichier d'effets France.
    En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Créer processus effet > Génération fichier d'effets France.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société remise
    Sélectionner le code société de la remise.
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse qui représente le compte bancaire auquel l'effet est remis.
    Code paiement
    Sélectionner le paiement comptant, le paiement par effet ou service bancaire.
    Type remise
    Sélectionner le type de remise à inclure dans le rapport. Si ce champ est vide, les remises escomptées et encaissées sont incluses.
    Date remise
    Sélectionner la date de remise. Cette date est affectée à la remise et tous les effets sont inclus dans la remise. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
    Régénérer fichier
    Indiquer s'il faut régénérer une remise.
    No remise
    Si vous sélectionnez Réimprimer, saisissez ensuite le numéro de remise à réimprimer.
  4. Dans la section Ventilation rapport, sélectionner Rapport Génération fichier effets France et le format d'exportation.
  5. Cliquer sur OK.