Extraction des paiements TEF

Utiliser cette procédure pour créer un fichier plat pour les ajustements TEF.
  1. Sélectionner Prélèvement TEF.
  2. Sélectionner Groupe société Finance, puis Groupe client ou Société, mais pas les deux.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Date de traitement
    Indiquer la date de traitement de l'extraction TEF. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.
    Date remplacement
    Vous pouvez remplacer les jours de traitement définis dans le calendrier TEF. Indiquer les dates de début et de fin.
    Code paiement
    Sélectionner le mode de paiement de la facture.
    Conditions de paiement
    Sélectionner le code conditions de paiement qui détermine la date d'échéance par défaut.
    Mise à jour
    Sélectionner Oui pour mettre à jour ou Non pour exécuter le rapport.
    Nom fichier de données
    Saisir le nom d'un fichier de données pour un article.
  4. Dans la section Distribution rapport, sélectionner les listes de distribution et les types d’exportation pour les rapports suivants :
    • Rapport Prélèvement TEF
    • Ajustement prélèvement notification TEF
  5. Cliquer sur Soumettre.