Sélection de postes non soldés pour prénotification

  1. Sélectionner Extraction notification TEF.
  2. Sélectionner Groupe société Finance, puis Groupe client ou Société, mais pas les deux.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Date de traitement
    Indiquer la date de la notification TEF. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.
    Date remplacement
    Vous pouvez remplacer les jours de traitement définis dans le calendrier TEF. Indiquer les dates de début et de fin.
    Code paiement
    Sélectionner le mode de paiement de la facture.
    Mise à jour
    Sélectionner Oui pour mettre à jour ou Non pour exécuter le rapport.
    Désactiver prénotifications pour transactions payables immédiatement
    Si cette case est cochée, les écritures non imputées sont uniquement traitées lorsque leur date d'échéance est en traitement.
  4. Dans la section Distribution rapport, sélectionner les listes de distribution et les types d’exportation pour les rapports suivants :
    • Rapport Extraire notification TEF
    • Extraction prénotification TEF
    • Extraction notification TEF finale
    • Rapport d'erreurs extraction notification TEF
  5. Cliquer sur Soumettre.
    Pour les notifications préalables, ce traitement crée deux fichiers d'impression : le fichier de prénotification et une page de présentation.