Imputation d'acomptes

  1. Sélectionner Imputation auto. d'acomptes.
  2. Indiquer une Société ou un Groupe société, mais pas les deux.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Opérateur
    Si vous cochez la case dans le champ ID opérateur requis, indiquez un code opérateur.
    Client
    Sélectionner un numéro de client et indiquer une description pour l'imputation d'acomptes.
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement pour l'imputation d'acomptes.
    Date comptabilisation
    Si vous cochez la case dans le champ Vérifier date comptabilisation de la section Sociétés CC, sélectionnez une date comptabilisation grand livre. La date est affectée par le système si le paiement associé a une date de comptabilisation en dehors de la plage de dates valide.
    Remplacement date comptabilisation
    Si vous sélectionnez une date de comptabilisation, ce champ indique si cette date est affectée à toutes les imputations, ce qui remplace les dates du Grand livre affectées à des paiements individuels.
  4. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un type d'exportation pour le Rapport imputation acompte automatique.
  5. Cliquer sur Soumettre.