Imputation de notes de crédit

Les clients société sont ceux pour lesquels le champ Imputation auto règlements a la valeur Oui et le champ Appliquer méthode a la valeur Algorithme, Solde reporté ou Dernier relevé dans l’onglet Imputation de l'enregistrement Client société.

Utiliser cette procédure pour imputer automatiquement des notes de crédit :

  1. Sélectionner Imputation auto. notes.
  2. Indiquer une Société ou un Groupe société, mais pas les deux.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Opérateur
    Si la case ID opérateur requis est cochée, indiquer un code opérateur.
    Date comptabilisation
    Si la case Vérifier date comptabilisation de la section Sociétés CC est cochée, sélectionner une date comptabilisation Grand livre. La date est affectée si la note associée a une date de comptabilisation en dehors de la plage de dates valide.
    Remplacement date comptabilisation
    Si vous sélectionnez une date de comptabilisation, ce champ indique si cette date est affectée à toutes les imputations, ce qui remplace les dates du Grand livre affectées à des notes individuelles.
    Niveau de traitement
    Pour appliquer des notes à un niveau de traitement spécifique, sélectionner le niveau de traitement. Si ce champ est vide, toutes les notes de tous les niveaux de traitement sont incluses.
    Imputer tous les crédits
    Indiquer si l'application concerne tous les crédits.
  4. Dans la section Distribution rapports, sélectionner une liste de distribution et un type d'exportation pour les rapports suivants :
    • Rapport Imputation auto notes
    • Rapport d'erreurs imputation de note auto
  5. Cliquer sur Soumettre.