Création de lots de paiements

La création d'un lot de paiements est la première étape pour indiquer des paiements comptant. Indiquer les dates comptabilisation Caisse et les totaux. Vous pouvez également ajouter des codes boîte postale scellée, des frais bancaires et des taux de conversion de devises.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Paiements.
    En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Paiements.
  3. Dans l'onglet Saisie lot, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    En-tête paiement CC
    Indiquer l'en-tête de paiement CC.
    Niveau de traitement
    Sélectionner le niveau de traitement associé à tous les paiements dans le lot. Les champs affectés au niveau de traitement sont les suivants : Code caisse, Code reçu non imputé, Code acompte et Code nature de transaction.

    Vous pouvez remplacer le code caisse pour ce champ. Vous pouvez remplacer le Code reçu non imputé ou le Code acompte dans l'onglet Options.

  5. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Date dépôt
    Sélectionner une date de dépôt pour les paiements dans le lot. Ce champ permet de récupérer le taux de change et de calculer les montants en devise référence société. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.
    Date GL
    Sélectionner une date pour indiquer à quel moment les paiements d'un lot sont comptabilisés dans Grand livre. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.
    Code caisse
    Sélectionner le code caisse associé aux paiements dans le lot. Si ce champ est vide, le code caisse affecté au niveau de traitement ou à la boîte postale scellée est la valeur par défaut.
    Code dépôt bancaire
    Sélectionner le code transaction bancaire de dépôt de l'en-tête de paiement.
    Table devises
    Sélectionner une table devises. La table des devises du contrôle de clôture système société associé ou l'enregistrement société Grand livre est utilisé.
    Devise
    Sélectionner la devise fixe pour le code caisse du lot. Vous pouvez remplacer la devise par un code devise qui a une relation existante avec la devise société ou la devise code caisse.
    Taux devise
    Indiquer le taux devise pour le lot paiement.
    Référence
    Indiquer la référence pour le lot paiement.
    Nombre
    Saisir le nombre total de contrôle dans le lot paiement. Si vous sélectionnez le champ Totaux de contrôle lot dans la section Société, les totaux de contrôle sont égaux aux totaux lots pour pouvoir valider le lot.
    Montant
    Saisir le montant total de contrôle des paiements dans le lot. Si vous sélectionnez le champ Totaux de contrôle lot dans la section Société, les totaux de contrôle sont égaux aux totaux lots pour pouvoir valider le lot.
  6. Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :
    Opérateur
    Indiquer le code opérateur représentant le responsable de la sélection ou de l'imputation des encaissements.
    Code reçu, non imputé
    Sélectionner un code reçu non imputé pour le lot paiement afin de remplacer le code reçu non imputé du champ Niveau de traitement.
    Code acompte
    Sélectionner un code d'acompte défini pour le champ Niveau de traitement.
    Boîte postale scellée CC
    Si des paiements du lot sont associés à une boîte postale scellée, sélectionner un code boîte postale scellée pour le lot paiement. Si ce champ est spécifié lors de la saisie du lot paiement, le niveau de traitement et le code de paiement sont utilisés par le lot paiement.
    Frais bancaires
    Indiquer les frais supplémentaire obtenus par la banque, tels que des frais ou frais de traitement pour les transactions en devise de non référence. Ce montant n'affecte pas le montant total de l'encaissement dans le lot. Lorsque le lot est validé, le compte GL de contrepartie est débité. Le compte caisse est crédité.
    Compte montant supplémentaire
    Sélectionner le compte Grand livre à débiter pour les frais bancaires.
  7. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Paiements client et Paiements au comptant non CC sont accessibles.