Pour rapprocher le compte rapprochement Comptes clients, utiliser cette procédure qui génère un rapport de fin de période. Voir le Guide de l'utilisateur Comptabilité Clients.
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Sélectionner .
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Renseigner les champs requis.
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Dans le champ Affichage devise, sélectionner Référence.
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Dans la section Distribution rapport, sélectionner ReportDocumentIDAssignment dans le champ Rapport rattachement CC. Le rapport est automatiquement associé au rapprochement correspondant.
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Cliquer sur Soumettre.
La valeur des détails de rapprochement de compte est automatiquement mise à jour et soustraite du montant Grand livre.
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Pour afficher le rapport, sélectionner l'onglet Détails rapprochement du compte rapprochement.