Rapprochement Reçu non facturé
Ce rapprochement est utilisé pour rapprocher le compte Reçu non facturé.
Lorsqu'un compte Reçu non facturé est programmé sur une période, le montant livre est affiché dans le champ Montant livre.
Détails justificatifs
Pour fournir les détails justificatifs d'un montant livre, générer le rapport Reçu non facturé pour la date de fin de période.
La liste suivante affiche les onglets disponibles :
- Détails rapprochement : Affiche l’enregistrement avec le montant de période, et donne accès au rapport Reçu non facturé.
- Articles rapprochement : Utiliser cette option pour créer des écarts de rapprochement pour la période. Les articles rapprochement peuvent être reportés sur des périodes futures ou répartis sur une plage de périodes.
- Transactions journal hors reçu non facturé : Affiche les transactions Grand livre qui n’ont pas été générées à partir des Achats, Stocks ou Comptes fournisseurs.
- Transactions livre : Affiche les transactions GL comptabilisées pour la période. Vous pouvez également créer des articles rapprochement et des ventilations à partir de cet onglet.
- Ventilations : Utiliser cette option pour ajuster les écritures. Par exemple, une radiation et son montant.
- Commentaires : Saisir un commentaire (facultatif).