Rapprochement d'encaissement

Le rapprochement d'encaissement est utilisé pour rapprocher un compte Caisse Le compte de comptabilisation encaissement est associé à un compte rapprochement pour un numéro de compte bancaire particulier. Le processus de rapprochement journalier s'effectue dans Caisse et les informations de solde de relevé sont associées au rapprochement de fin de période.

Lorsqu'on programme un rapprochement d'encaissement pour une période, le montant du grand-livre est affiché. Le dernier relevé bancaire qui a été créé ou importé puis rapproché est proposé pour le rapprochement. Le montant des transactions bancaires ouvertes et le solde relevé bancaire sont récupérés depuis le rapprochement bancaire.

La liste suivante affiche les onglets disponibles :

• Détails rapprochement : Utiliser cette option pour joindre toute autre information pertinente.
• Articles rapprochement : Utiliser cette option pour créer des écarts de rapprochement pour la période. Les articles rapprochement peuvent être reportés sur des périodes futures ou répartis sur une plage de périodes.
• Transactions journal hors caisse : Affiche les transactions GL non générées à partir des Comptes fournisseurs, Comptes clients et Caisse.
• Transactions livre : Affiche les transactions GL comptabilisées pour la période. Vous pouvez également créer des articles rapprochement et des ventilations à partir de cet onglet.
• Ventilations : Utiliser cette option pour ajuster les écritures. Par exemple, une radiation et son montant.
• Commentaires : Saisir un commentaire (facultatif).