Génération du rapport Rapproché non reçu

Pour rapprocher le compte rapprochement Rapproché non reçu, utiliser cette procédure qui génère un rapport de fin de période.
  1. Sélectionner Rapport Rapproché non reçu.
  2. Renseigner les champs requis.
  3. Dans le champ Option mise à jour, sélectionner Mode rapport.

    Les détails de rapprochement ne sont créés que lorsque ce rapport est exécuté en Mode rapport. Lorsqu’il est exécuté en Mode mise à jour, les détails de rapprochement ne sont pas créés.

  4. Dans la section Distribution rapport, sélectionner ReportDocumentIDAssignment dans le champ Rapport Rapproché non reçu.

    Le rapport est automatiquement associé au rapprochement correspondant.

  5. Cliquer sur Soumettre.

    La valeur des détails de rapprochement de compte est automatiquement mise à jour et soustraite du montant Grand livre.

  6. Pour afficher le rapport, sélectionner l'onglet Détails rapprochement du compte rapprochement.