Rapprochement CC
Le rapprochement Comptes clients est utilisé pour rapprocher un compte provision CC.
Lorsqu'un compte Comptes clients est programmé sur une période, le montant livre est affiché dans le champ Montant livre.
Détails justificatifs
Pour fournir les détails justificatifs d'un montant livre, générer le rattachement Comptes clients pour la date de fin de période.
La liste suivante affiche les onglets disponibles :
- Détails rapprochement : Affiche l'enregistrement avec le montant de période, et donne accès au rapport Rattachement CC.
- Articles rapprochement : Utiliser cette option pour créer des écarts de rapprochement pour la période. Les articles rapprochement peuvent être reportés sur des périodes futures ou répartis sur une plage de périodes.
- Transactions journal hors CC : Affiche les transactions GL non générées depuis Comptes clients.
- Transactions livre : Affiche les transactions GL comptabilisées pour cette période. Vous pouvez également créer des articles rapprochement et des ventilations à partir de cet onglet.
- Ventilations : Utiliser cette option pour ajuster les écritures. Par exemple, une radiation et son montant.
- Commentaires : Saisir un commentaire (facultatif).