Création de calendrier et de ventilations d'amortissement pour le rapprochement prépayés

Des calendriers d'amortissement sont créés pour chaque facture et passés en charges depuis Gestion rapprochements à chaque période.
  1. Sélectionner Accueil.
  2. Dans l'onglet Rapprochements actifs, ouvrir un compte prépayé.
  3. Cliquer sur Tous amortissements.
  4. Cliquer sur Créer.
  5. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations requises :
    Description
    En option, saisir une description de ventilation.
    Date transaction
    Indiquer la date de transaction du compte prépayé.
    Période de début, période de fin ou intervalle période
    Indiquer la plage de périodes de l'amortissement.
  6. Dan l'onglet Compte de dépense d'amortissement, indiquer un compte de dépense ou un code d'affectation pour l'amortissement.
  7. Cliquer sur Enregistrer.
  8. Sélectionner Actions > Construire une planification d'amortissement.

    Lorsque le calendrier d’amortissement est créé, l'onglet Détails amortissement est disponible pour afficher le montant de l’amortissement sur la plage de périodes.

  9. Dans l'onglet Détails amortissement, sélectionner une valeur :
    • Terminer l'amortissement : Anticiper la fin de l’amortissement et affecter le solde d’amortissement restant sur la période courante.
    • Étendre l'amortissement : Modifier ou étendre l’amortissement et affecter le solde restant sur les périodes restantes.
    • Mettre à jour montant période : Mettre à jour le montant de la période de l’amortissement.
  10. Cliquer sur Enregistrer.
  11. Dans l'onglet Rapprochements période du compte prépayé, créer une période de rapprochement et ouvrir l'enregistrement de période.

    Lorsqu'un rapprochement de compte prépayé est programmé pour une période, le montant grand livre de l'arrière-guichet s'affiche. Tous les enregistrements d’amortissement antérieurs du calendrier d’amortissement du compte s’affichent dans l’onglet Détails amortissement.

  12. Vérifier que tous les détails sont exacts.
  13. Cliquer sur le bouton Créer ventilations d’amortissements.

    L'onglet Ventilations amortissements affiche les ventilations générées dans l'onglet précédent.

  14. Pour valider les ventilations et comptabiliser dans le Grand livre, cliquer sur Valider ventilations et indiquer les informations requises. Si le montant total ventilation est supérieur au montant d’approbation d’entité comptable, un code d’approbation est requis.
    Les statuts suivants s’affichent dans l’onglet Ventilations :
    • Attente d'approbation - pour les ventilations qui ne sont pas encore approuvées.
    • Validé - pour les ventilations approuvées ou qui n’ont pas besoin d’une approbation.