Rapprochement prépayé

Le rapprochement prépayé peut être lancé à partir de Comptes fournisseurs ou de Gestion rapprochements. Des calendriers d'amortissement sont créés pour chaque facture et passés en charges depuis Gestion rapprochements à chaque période.

La liste suivante affiche les onglets disponibles :

  • Montant livre : Affiche le montant livre lorsqu'un rapprochement de compte prépayé est programmé sur une période.

    Le total de toutes les factures prépayées s'affiche dans le champ Détails rapprochement ou Détails amortissement et est comparé au montant livre.

    Cliquer sur le bouton Amortissement pour afficher les factures prépayées configurées pour être amorties dans le compte que vous rapprochez.

    Cliquer avec le bouton droit sur le bouton Exclure amortissement pour exclure manuellement les rapprochements non équilibrés de façon à ce que les rapprochements restent en équilibre.
    Remarque

    Pour les périodes dont l’amortissement a été enregistré en dehors de l’application Gestion des rapprochements, vous pouvez utiliser l’action Exclure amortissement pour que les ventilations ne soient pas créées ou incluses dans le calcul de déséquilibre.

  • Détails rapprochement : Utiliser cette option pour créer des détails de rapprochement pour la période.
  • Articles rapprochement : Utiliser cette option pour créer des écarts de rapprochement pour la période. Les articles rapprochement peuvent être reportés sur des périodes futures ou répartis sur une plage de périodes.
  • Détails amortissement : Affiche tous les détails d'amortissement en fonction des calendriers d'amortissement. Les détails d'amortissement sont créés automatiquement pendant la création du rapprochement de période.
    Lorsque vous exécutez l'action Créer ventilations d'amortissement pour la période, les ventilations d'amortissement s'affichent dans l'onglet Ventilations amortissements. Ces ventilations sont basées sur les calendriers d'amortissement définis pour chaque facture prépayée.
    Remarque

    Un code d’approbation est requis si le montant total ventilation est supérieur au montant d’approbation d’entité comptable.

    Voir Création de calendrier et de ventilations d'amortissement pour le rapprochement prépayés.

  • Transactions livre : Affiche les transactions GL comptabilisées pour la période. Vous pouvez également créer des articles rapprochement, des ventilations et des amortissements à partir de cet onglet.
  • Ventilations : Utiliser cette option pour ajuster les écritures. Par exemple, une radiation et son montant.
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