Création manuelle de bons de commande

Sélectionner Gérer bons de commande.

Cliquer sur Créer.

Ce bouton est disponible dans les onglets Non validé, Validé, Non approuvé, Tout et Clôturé.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société.
Fournisseur: Sélectionner le code identification du fournisseur.
Destinataire: Sélectionner un site de stock dans la société.

Dans la section Expédition de l'onglet Détails d'en-tête, indiquer les informations suivantes :

Conditions de transport: Sélectionner le code conditions de transport pour le bon de commande.
Conditions d'expédition: Sélectionner le code conditions d'expédition du bon de commande.
Mode d'expédition: Indiquer le mode d'expédition. La valeur par défaut provient du fournisseur acheteur.
Port: Indiquer le port dans lequel les marchandises sont déchargées.

Dans la section Devises, indiquer les informations suivantes :

Devise: Sélectionner le code devise de transaction.
Taux de change saisi: Indiquer le taux de change au moment de la saisie du bon de commande.
Point de fixation taux de change: Sélectionner quand le taux de change a été défini pour le bon de commande.
Revaloriser: Indiquer si le bon de commande est soumis à la réévaluation devises. La valeur par défaut provient de la configuration fournisseur dans Comptes fournisseurs.

Dans la section Sortie, indiquer les informations suivantes :

Mode d'émission BC: Sélectionner le mode d'émission du bon de commande au fournisseur.
Révisions incluses: Sélectionner les informations à inclure lors de la réémission du bon de commande.
Supprimer coût BC: Indiquer s’il faut supprimer le coût du bon de commande. La valeur par défaut provient du type BC. Voir le Guide de configuration et d'utilisation de la connexion Ariba.

Dans la section Conditions, indiquer les informations suivantes :

Code condition: Sélectionner un code condition pour déterminer les dates d’échéance et d’escompte de facture.
Code commentaire: Sélectionner un commentaire déjà défini qui s'applique au bon de commande.
Date arrivée destinataire: Sélectionner une date d'arrivée à destination pour le calcul des conditions optimales.
Méthode de facturation: Sélectionner le mode de facturation de la commande par le fournisseur.
Utiliser carte d'achat: Indiquer si le bon de commande est une carte d’achat.
No carte d'achat: Si le bon de commande est effectué sur carte d'achat, sélectionner un numéro de carte d'achat.

Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :

Code nature transaction: Sélectionner la nature du code transaction
Procédure statistique: Indiquer le code de procédure statistique.
Type document global: Sélectionner le code type de document global.

Dans la section Comptabilité subventions, sélectionner Bon de commande sous-traitant si le bon de commande est un bon de commande sous-traitant. Le fournisseur doit être configuré comme fournisseur sous-traitant dans Comptabilité subventions.

Dans l'onglet Adresses, dans la section Contacts/Destinataire facture, indiquer l’adresse du destinataire facture et d’autres détails de contact.

Dans la section Adresse livraison directe/Adresse destinataire secondaire, indiquer les informations suivantes :

Livraison directe: Cocher cette case si la commande est expédiée avec une autre adresse indiquée dans cette section et que le processus de réception n’est pas requis. Décocher cette case si la commande est expédiée avec une autre adresse et que le processus de réception est requis.

Utiliser adresse site destinataire: Cocher cette case si la commande est expédiée avec l’adresse du site destinataire.

Dans la section Options, de l'onglet Valeurs par défaut ligne indiquer les informations suivantes :

Compte ventilation: Sélectionner un compte de ventilation.
Modèle d'immobilisation: Sélectionner un modèle d'immobilisation. Vous devez lier un modèle pour définir les valeurs d'immobilisation par défaut.
Immobilisation: Sélectionner le numéro d'immobilisation.
Taxable: Préciser si l'article est Taxable ou Exonéré.
Code taxe: Sélectionner un code taxe.
Code facturation: Sélectionner un code facturation. Ces codes de facturation sont liés au fournisseur.

Dans la section Détails source, indiquer les valeurs par défaut des lignes hors stock.

Dans l'onglet Retenue, indiquer les informations suivantes :

Premier pourcentage retenue: Indiquer le pourcentage de retenue si l'avancement du bon de commande est inférieur ou égal à la Limite avancement.
Limite avancement: Spécifier la valeur d'avancement qui déclenche le premier ou le deuxième pourcentage de retenue de garantie.
Deuxième pourcentage retenue: Indiquer le pourcentage de retenue si l'avancement du bon de commande est supérieur au montant Limite avancement.
Remplacer avancement: Si vous saisissez une valeur dans ce champ, le processus de rapprochement utilise cette valeur pour déterminer le pourcentage à utiliser pour la retenue de garantie. Vous pouvez indiquer une valeur uniquement si le bon de commande fait le suivi d'avancement au niveau ligne.

Cliquer sur Enregistrer.