Traitement des fractionnements initiaux de projets

Utiliser ces informations pour traiter les fractionnements initiaux dans les contrats projets lorsqu’aucune dimension Finance 2 n'est incluse dans le bloc code finance. La liste suivante affiche les motifs pour lesquels cette dimension Finance 2 ne peut pas exister dans le bloc code finance :

Lorsque le fractionnement initial est activé dans le GSF ou dans le contrat après la comptabilisation des transactions dans les projets de comptabilisation du contrat.
Lorsque des transactions qui ne sont pas incluses dans le fractionnement initial doivent être fractionnées.

Journaliser les ventilations sous-système.
Comptabilisation journal Grand livre Pour réaliser une comptabilisation rapide d'une ou plusieurs écritures, utiliser l'onglet Validé des journaux. Pour comptabiliser plusieurs écritures, vous pouvez planifier la comptabilisation dans Comptabiliser journaux.
Générer ventilations fractionnement initial. Cette action est requise pour les contacts projet dont la fonction de fractionnement initial est activée. Les enregistrements Détails transaction GL sont fractionnés si la Dimension Finance 2 est vide et que de nouveaux enregistrements Détail transaction GL sont créés avec la source de financement appropriée. Un enregistrement est créé pour chaque fractionnement en fonction de la priorité, du pourcentage, du groupe de financement et du montant financé de la source de financement contrat projet.
Les actions suivantes sont déclenchées par la génération :
- Les enregistrements Détail transaction GL d'origine sont contrepassés.
- Les champs de facturation et de revenus des écritures d'origine et de contrepassation sont redéfinis sur Traité afin que ces transactions ne soient pas incluses dans l'exécution des actions Générer factures ou constatations de revenus projet.
- Une vérification de modification budget est effectuée lors de l'affectation.
- Un enregistrement d'interface de transaction GL est créé pour chaque fractionnement.
- Un groupe journalisation est créé.
- L'action Interfaçage transactions est exécutée. Les vérifications de budget sont effectuées avant la création des enregistrements Détail transaction GL.
Corriger les erreurs. Les erreurs sont signalées par une alerte rouge dans l'onglet Résultats fractionnement initial du groupe journaux. Corriger les erreurs et relancer l'interfaçage des transactions.
Comptabiliser les fractionnements initiaux. La génération des fractionnements initiaux crée un journal validé. Comptabiliser ces transactions avant la génération des charges indirectes ou des factures.
Actions Générer et Comptabiliser charges indirectes. Ces actions sont utilisées pour créer et journaliser les transactions de coût indirect. Nous recommandons d'inclure la Dimension Finance 2 dans les critères de sélection. Comptabiliser les transactions de charge indirecte avant de générer les factures.
Actions Générer et journaliser les factures. Ces actions sont utilisées pour créer des factures de contrat de projet et pour journaliser les ventilations.