Réaffectation en fractionnement initial
Les transactions comptabilisées peuvent être contrepassées et réaffectées à une autre source de financement, qu'elles soient facturées ou non.
- Les transactions peuvent être sélectionnées pour des sources de financement spécifiques, un statut Facturé, un code système et des codes d’événement.
- La priorité, le groupe financement ou le pourcentage peuvent être mis à jour dans la transaction avant la réaffectation.
- Les transactions contrepassées et réaffectées doivent être comptabilisées avant que les factures ne soient générées et que les revenus soient constatés.
- Le champ Référence de l'enregistrement Détail transaction GL a la valeur FrontEndSplitReallocation.
- Le code système PS est exclu.
Tâches de réaffectation
Ce tableau présente les tâches qui peuvent être effectuées lorsque vous réaffectez des transactions de fractionnement initial.
| Tâches | Description | Remarques |
|---|---|---|
| Sélectionner transactions à reventiler par contrat | Ouvrir un contrat et sélectionner . | Pour afficher les résultats, sélectionner l’onglet Transactions sélectionnées. |
| Sélectionner les transactions à réaffecter par groupe contrat | Sélectionner l'élément de menu . | Créer une sélection ou ajouter des enregistrements à une sélection existante. Pour purger les sélections précédentes et créer une nouvelle sélection, le champ Ajouter à la sélection actuelle doit rester vide. |
| Afficher les transactions sélectionnées pour reventilation par contrat | Ouvrir un contrat et sélectionner l’onglet Transactions sélectionnées. | s.o. |
| Afficher les transactions sélectionnées pour reventilation par groupe contrat | Sélectionner , puis cliquer sur l'onglet Transactions sélectionnées pour réaffectation. | s.o. |
| Retirer les transactions réaffectées par contrat | Ouvrir un contrat et sélectionner l’onglet Transactions sélectionnées. | Sélectionner les transactions et cliquer sur . |
| Retirer les transactions réaffectées par groupe contrat | Sélectionner l'élément de menu . | s.o. |
| Transactions de contrepassation et de réaffectation par contrat | Ouvrir un contrat et sélectionner . | Pour afficher le groupe journalisation, sélectionner l'onglet Résultats réaffectation. Les champs utilisés pour créer des contreparties d’encaissement sont disponibles lorsque la comptabilité de fonds est activée. Lorsque les sources de financement sont contrepassées et réaffectées, des écritures de caisse peuvent être créées. |
| Transactions de contrepassation et de réaffectation par groupe contrat | Sélectionner l'élément de menu . | Les transactions sont retirées de l’onglet Transactions sélectionnées pour réaffectation. |
| Afficher les résultats de réaffectation par contrat | Ouvrir un contrat et sélectionner l’onglet Résultats réaffectation. | s.o. |
| Afficher les résultats de réaffectation par groupe contrat | Sélectionner , puis cliquer sur l’onglet Résultats réaffectation. | s.o. |
| Journaliser les erreurs de contrepassation et réaffectation | Ouvrir un contrat et sélectionner l’onglet Résultats réaffectation. | Sélectionner un groupe journalisation contenant une erreur. Sélectionner . Ouvrir un enregistrement pour un groupe d’exécution dont le statut est Erreur et afficher l’erreur. Une alerte rouge avec un message d’erreur s’affiche dans la colonne No séquence. Voir Erreurs de fractionnement initial pour corriger les erreurs. |